Бизнес-план организации работы дома престарелых
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Бизнес-план организации работы
дома престарелых
Дом престарелых
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА .............................................................................................................. 3
1. Описание Проекта ....................................................................................................... 4
1.1. Предполагаемые источники финансирование Проекта. ............................... 4
1.2. Целевое направление инвестиций .......................................................................... 4
1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта ........................... 5
2. Производственный процесс Проекта ............................................................. 8
2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади. ................................. 8
2.2. Описание проектируемых услуг. .............................................................................. 9
2.3. Пакет документов для открытия дома престарелых ..................................... 10
2.4. Кадровая политика ....................................................................................................... 12
3. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия Проекта. .. 15
3.1. Общий обзор целевого рынка. ................................................................................ 15
3.2. Динамика количества пенсионеров, прогноз ................................................... 20
3.3. Разработка маркетинговой стратегии .................................................................. 21
4. Финансовая оценка Проекта ............................................................................. 23
4.1. Прогноз продаж по Проекту ..................................................................................... 23
4.2. Формирование прибыли по Проекту. ................................................................... 25
4.3. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График
погашения) ....................................................................................................................................... 27
4.4. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент
обслуживания долга ..................................................................................................................... 28
4.5. Прогноз движения денежных потоков по Проекту. ...................................... 29
4.6. Безубыточность производства ................................................................................. 30
4.7. Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) ......................................................... 32
4.8. Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) ................................................ 32
4.9. Дисконтированный период окупаемости Проекта. ........................................ 32
4.10. Показатели прибыльности вложений. ................................................................. 32
4.11. Описание рисков и пути сокращения потерь. ................................................. 32
5. SWOT-анализ ................................................................................................................ 34
6. Выводы ............................................................................................................................. 35
2 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
Резюме проекта
Цель проекта – создание центра предоставляющего услуги по постоянному и
временному пребыванию пожилых людей, уходу за ними, оказание им социальной, бытовой,
медицинской и психологической помощи.
Потребность в строительстве дома престарелых подтверждают данные о росте
количества людей пенсионного возраста, высокий уровень загруженности государственных
геронтологических центров, домов престарелых и домов-интернатов для престарелых, а также
практически отсутствующее предложение со стороны частных компаний.
Дом престарелых будет предназначен для проживания граждан старшего поколения в
комфортных условиях и достойным медико-социальным уходом: на длительное время, на
период отпуска или командировки родственников или сиделок.
Согласно проведенному анализу существующих домов престарелых (как частных, так
и государственных) в Украине, а также опыта зарубежных стран были подобраны следующие
характеристики проектируемого типового дома престарелых:
центр будет рассчитан на ... койко-мест;
номерной фонд:
- ...% одноместных номеров;
- ...% двухместных номеров.
стоимость проживания:
- $... в сутки в одноместном номере;
- $... в сутки в двухместном номере.
Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере порядка $ ... США на
следующие цели:
- покупка базы отдыха и ее реконструкция;
- благоустройство территории;
покупка автотранспорта оборудования, материалов и инструментов;
- оснащение номеров.
Таблица. Общие параметры эффективности проекта.
Дисконтированный период окупаемости (DPP) лет ...
Проектный периода (PP) лет ...
Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) USD ...
Внутренняя ставка дохода (IRR) % ...
Индекс прибыльности вложений (PI) ед. ...
Рентабельность продаж (ROS) % ...
Рентабельность инвестиций (ROI) % ...
Рентабельность предоставленных услуг % ...
Норма рентабельности (margin of profit ratio) % ...
3 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
1. Описание Проекта
1.1. Предполагаемые источники финансирование Проекта.
Общая стоимость Проекта составляет $ ....
Финансирование Проекта предполагается за счет использования как собственных
средств инициатора Проекта, так и привлеченного заемного капитала, представленного в виде
кредита.
Соотношение собственных и заемных средств выглядит следующим образом:
- собственные средства составляют ...% от стоимости Проекта ($...);
- заемный капитал – ...% от стоимости Проекта ($...).
1.2. Целевое направление инвестиций
Для организации деятельности дома престарелых необходимо:
получить ряд разрешений и лицензий;
купить подходящее помещение, провести необходимые ремонтные и отделочные
работы;
благоустроить территорию;
закупить необходимую мебель в номера;
приобрести и установить медицинское оборудование, оборудование для
парикмахерской, зала ЛФК, автотранспорт и др.;
закупить продукты питания, расходные материалы и инструменты, а также другие
необходимые товары.
Финансирование данных затрат будет осуществлено в таких размерах:
Таблица. Направления инвестирования
Источники финансирования
Инвестиции Стоимость, $ собственный заемный
капитал капитал
Покупка санатория и реконструкция $... $... $...
Благоустройство территории $... $... $...
Оснащение номеров $... $... $...
Автотранспорт $... $... $...
Медицинское оборудование
$... $... $...
(обновление медицинской базы)
Парикмахерская $... $... $...
4 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
Источники финансирования
Инвестиции Стоимость, $ собственный заемный
капитал капитал
Тренажерный зал $... $... $...
Техника, инвентарь $... $... $...
Дополнительные расходы по Проекту
$... $... $...
(выплата процентов по кредиту)
Пополнение оборотных средств $... $... $...
Библиотека $... $... $...
Медицинские лекарства и препараты $... $... $...
Получение разрешений и лицензий $... $... $...
Собственные средства $... $...
Заемные средства $... $...
Итого $... ...% ...%
Таким образом, наибольший объем инвестиций будет направлен на покупку санатория
(...% всех инвестиционных средств) и оснащение номеров (... % всех инвестиций). Доля
остальных вложений (к ним относится покупка оборудования, транспорта, оборотных
материалов) находится на уровне ниже ...%. Более подробная информация о структуре
инвестиционных вложений приведена ниже.
Рисунок. Структура инвестиционных вложений
1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
Реализация данного проекта рассчитана на ... лет.
В течение ... квартала работы над проектом планируется купить базу отдыха, начать
проводить в ней ремонтные и отделочные работы, заняться получением необходимых
5 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
разрешений и лицензий, необходимых для деятельности предприятия. Во время ... проектного
квартала планируется закончить ремонтные работы в санатории, начать поиск и заключение
договоров на поставку необходимого оборудования и мебели/оборудования для номеров. На
протяжении ... проектного квартала будут проведены работы по облагораживанию территории,
полностью укомплектованы номера, закуплено необходимое оборудование, автотранспорт,
продукты питания, расходные материалы и инструменты, нанят необходимый персонал для
работы. В ... месяце предприятие уже будет функционировать.
Более конкретная информация о времени осуществления капиталовложений
приведена в таблице.
Таблица. График реализации Проекта
График инвестирования
Инвестиции
... кв. ... кв. ... кв. ... мес.
Получение разрешений и лицензий $...
Покупка санатория и реконструкция $... $...
Оснащение номеров $... $...
Медицинское оборудование
$... $...
(обновление медицинской базы)
Дополнительные расходы по Проекту
$... $... $...
(выплата процентов по кредиту)
Парикмахерская $...
Тренажерный зал $...
Техника, инвентарь $...
Автотранспорт $...
Благоустройство территории $...
Пополнение оборотных средств $... $...
Библиотека $...
Медицинские лекарства и препараты $...
Собственные средства $... $... $... $...
Заемные средства $... $... $... $...
Итого $... $... $... $...
Ниже приведен график освоения инвестиционных средств:
6 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
Рисунок. График финансирования проекта
7 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
2. Производственный процесс Проекта
2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади.
При выборе месторасположения дома престарелых необходимо учитывать
следующие факторы:
-
-
-
Все перечисленные факторы напрямую повлияют на возможное позиционирование
дома престарелых. Дом престарелых может располагаться как в городе, так и за его
пределами. В черте города и земля, и строения стоят гораздо дороже, чем за городом.
Пожилым людям больше нравится жить за пределами города, однако их опекуны
предпочитают город, так как там удобнее навещать своих родных и близких.
Обобщая все выше сказанное, оптимальным месторасположением дома престарелых,
с нашей точке зрения, является место за чертой города. Это позволит снизить затраты на
приобретение земельного участка и учесть предпочтение целевой аудитории.
Всем выше перечисленным факторам отвечает существующая база отдыха в
Черниговской обл. Козелецкий район, г. ..., которая находится на расстоянии ... км от Киева на
берегу реки Остер в лесо-парковой зоне. Более детально расположение объекта приведено на
карте:
Все здание будет разделено на 4 блока:
8 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
·
·
·
·
Общая площадь центра составит - ... кв.м.
Таблица. Площадь проектируемого центра
Помещение Площадь, м2
1. Отделения для проживающих ...
2. Медицинские кабинеты ...
3. Отделение физиотерапии ...
4. Технические и бытовые площади ...
Медицинский блок будет включать в себя следующее оборудование:
* электрокардиограф;
* терапевтическое оборудование;
*
*
*
*
*
*
*
Номера будут укомплектованы кроватью (в двухместном номере – двухместной),
прикроватной тумбой, шкафом, столом, стулом и телевизором. В номерах также необходимо
установить систему вызова дежурного медперсонала, телефон с прямым номером или через
коммутатор. Предполагается, что в каждом номере будет санузел.
В центре будет функционировать зал лечебной физкультуры, массажный кабинет и
водолечебница.
Также будет библиотека, предлагающая широкий выбор периодических изданий.
2.2. Описание проектируемых услуг.
Услуги дома для престарелых будут рассчитаны на две формы пребывания:
Временное пребывание
Постоянное пребывание
9 www.pro-consulting.ua
Дом престарелых
Наиболее приоритетным направлением проектируемого дома является заселение
пожилых людей на продолжительное время проживания.
В проектируемом центре планируется оказание следующих услуг:
Медицинское обслуживание включает в себя:
Также в обязательном порядке будет проводиться:
2.3. Пакет документов для открытия дома престарелых
При осуществлении хозяйственной деятельности в сфере медицины лицензиат
должен придерживаться требований:
1) Законов Украины:
«Про захист прав споживачів»;
«Про підприємства в Україні»;
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
Основ законодавства України про охорону здоров'я;
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
«Про захист населення від інфекційних хвороб»;
«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНіД) та
соціальний захист населення»;
«Про лікарські засоби»;
«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів»;
10 www.pro-consulting.uaДом престарелых
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів та зловживанню ними»;
«Про психіатричну допомогу»;
«Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»;
2) приказов Министерства охраны здоровья Украины относительно организации
и предоставления медико-санитарной помощи населению, которые зарегистрированные в
Министерстве юстиции Украины;
3) постановления Кабинета Министров Украины от 15.07.97 N 765 «Про
затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я».
Медицинская практика осуществляется субъектами ведения хозяйства на основании
лицензии на определенный вид медицинской практики при условии выполнения ими
квалификационных, организационных и других специальных требований, установленных
Лицензионными условиями.
Хозяйственная деятельность из определенных видов медицинской практики
осуществляется субъектами ведения хозяйства на основании лицензии и при наличии:
- помещений, которые удовлетворяют установленным санитарным нормам и
правилам; соответствие помещений этим нормам удостоверяется выводом заведения
государственной санитарно эпидемиологической службы (по месту осуществления
деятельности);
- приборов, оборудования, оснащения в соответствии с Табелем оснащения,
изделиями медицинского назначения, лечебных и диагностических кабинетов амбулаторно-
поликлинических заведений, стационарных отделений больниц, которые утверждаются МОЗ
Украины.
Согласно со статьей 74 основ законодательства Украины об охране здоровья,
медицинской деятельности могут заниматься лица, которые имеют соответствующее
специальное образование и отвечают единственным квалификационным требованиям. Такие
требования установлены приказом Министерства охраны здоровья Украины от 19.12.97
N359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зарегистрированным Министерством
юстиции Украины 14.01.98 за N 14/2454 (с изменениями и дополнениями), и в перечне
высших учебных заведений первого - четвертого уровней аккредитации, которая утверждается
Министерством охраны здоровья Украины
Также для функционирования дома престарелых необходимо получение следующих
разрешительных документов:
1. Лицензия Министерства здравоохранения Украины на медицинскую практику (на
каждое направление необходимо отдельное разрешение).
11 www.pro-consulting.uaДом престарелых
2. Аккредитационный сертификат первой категории серии выданный Министерством
здравоохранения Украины.
3. Сертификаты соответствия услуг проживания и питания.
Кроме того, для осуществления деятельности необходимо получить разрешительную
документацию СЭС и прочих учреждений.
Для оформления санитарно-эпидемиологического заключения и заключения о
соответствии противопожарным нормам необходимы следующие документы:
1. Свидетельство о регистрации юридического лица.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Документы на занимаемое помещение (договор аренды или свидетельство на право
собственности).
4. План помещения.
5. Для впервые вводимых предприятий проектная документация (предоставляется по
возможности) (только для СЭС).
2.4. Кадровая политика
Персонал дома престарелых условно можно разделить на три группы:
медицинский персонал, который включает в себя врачей узкой направленности
(диетологи, геронтологи, психологи и т.д.) и прикрепленных к ним медсестер;
медицинский персонал, который занимается ежедневным осмотром проживающих,
контролем уровня их здоровья. К ним относятся врачи-терапевты, медсестры и санитарки;
административная часть, которая отвечает за обеспечение функционирование
центра. В нее входят завхозы, персонал кухни, охрана, а также другой персонал (парикмахер,
водитель, аниматоры и т.д.).
12 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Рисунок. Органиграмма Проекта
Административный
директор
Врач Завхоз Повар Другой Охрана
персонал
Медсестра Уборщица Помощник
повара
Санитарка
Общее количество персонала, которое планируется задействовать в реализации
данного Проекта, составляет ... человек. Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по
проекту составит $..., а начисления на ФОТ – $....
Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:
Таблица. Штатное расписание Проекта
Месячный Общие
Кол-
Персонал оклад на 1 расходы по
во
человека оплате труда
1. Персонал по уходу за пожилыми людьми
Медсестра ... $... $...
Санитарка ... $... $...
Врач ... $... $...
ИТОГО ... $...
2. Административный персонал
Административный директор ... $... $...
Завхоз ... $... $...
Повар ... $... $...
Помощники повара (1 на каждые ... чел) ... $... $...
Уборщицы ... $... $...
Охрана ... $... $...
Вспомогательный персонал (парикмахер, аниматоры,
$...
водители) ... $...
ИТОГО ... $...
3. Медицинский персонал
13 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Месячный Общие
Кол-
Персонал оклад на 1 расходы по
во
человека оплате труда
Кабинет физиотерапии ... $... $...
Кабинет гидротерапии (душ-шарко, подводный
$...
массаж) ... $...
Манипуляционный кабинет ... $... $...
Кабинет для ингаляций ... $... $...
Врач-диетолог ... $... $...
Врач-геронтолог ... $... $...
Психолог ... $... $...
Врач-стоматолог ... $... $...
Медсестра ... $... $...
Прочие врачи узкой специальности ... $... $...
ИТОГО ... $...
ВСЕГО ПЕРСОНАЛА ... $...
14 www.pro-consulting.uaДом престарелых
3. Анализ целевого рынка и маркетинговая
стратегия Проекта.
3.1. Общий обзор целевого рынка.
В Украине для людей преклонного возраста и инвалидов работают ... домов-
интернатов, ... пансионатов, ... психоневрологических интернатов и ... специальных
учреждений. Их альтернативой являются территориальные центры социального обслуживания,
предоставляющие услуги по месту жительства человека. Работники центров обслуживают
почти полтора миллиона человек, в том числе около ... тысяч инвалидов разных категорий. При
этом на одного социального работника приходятся более ... человек в городской местности, и
более шести человек в селе, где нет коммунальных удобств.
На сегодняшний день в Украине на работу с людьми преклонных лет сориентированы
такие государственные заведения:
территориальные центры по обслуживанию одиноких неработоспособных
граждан преклонных лет и инвалидов (специальное государственное учреждение, которое
предоставляет по месту жительства до ... видов услуг пенсионерам, инвалидам, одиноким,
неработоспособным и другим социально незащищенным гражданам дома, в заведениях
стационарного, временного и дневного пребывания);
дома-интернаты общего профиля для граждан преклонных лет и инвалидов
(стационарное социально медицинское учреждение общего типа для постоянного проживания
граждан преклонных лет, ветеранов войны и труда, инвалидов, которые нуждаются в
постороннем досмотре, бытовом и медицинском обслуживании);
специальные дома-интернаты для граждан преклонных лет и инвалидов
(стационарное социально медицинское учреждение, предназначенное для постоянного
проживания лиц преклонных лет, преимущественно из числа особенно опасных рецидивистов
и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлено
административный присмотр, инвалидов и граждан преклонных лет из прежде осужденных,
которые нуждаются в бытовом, медицинском обслуживании и целеустремленном
воспитательном влиянии, а также для граждан, которых по решению местных органов
исполнительной власти переводят из других интернатных учреждений общего типа за
систематическое нарушение общественного порядка, употребления алкоголя, токсичных
препаратов, за драки и тому подобное);
гериатрические пансионаты (стационарное медико-социальное учреждение
для проживания лиц с выраженными вековыми нарушениями психики, подтвержденными
выводом лечебно консультативной комиссии органов здравоохранения);
15 www.pro-consulting.uaДом престарелых
пансионаты для ветеранов войны и труда (учреждения интернатного типа
повышенной комфортности);
специальные жилые дома для ветеранов и пенсионеров - функционально
они являются промежуточным звеном между стационарным досмотром и досмотром в
обществе. Эти заведения работают, как заграничные дома компактного проживания, но
рассчитанные на значительно больше жителей и не ориентированные на их активное участие в
управлении домом. В известной мере решая социально-бытовые и социально медицинские
проблемы людей преклонных лет, они не вполне учитывают современное понимание старости
как активного этапа в жизни человека и право людей преклонных лет на интеграцию в
общество. Ныне функционирует семь таких домов в Киеве, Крыму, Одесской, Львовской и
Донецкой областях.
Что же касается частных домов престарелых, то данный сектор услуг в Украине почти
не развит. На протяжении ...- ... годах на рынке начали появляться единичные проекты,
направленные на реализацию данных услуг, однако только единицы были полностью
реализованы.
В столице пока существует только один негосударственный/частный дом престарелых
открытый еврейской организацией «Сохнут», однако он закрытого типа для представителей
еврейской диаспоры.
Наиболее высокий спрос на услуги частных домов престарелых наблюдается в Киеве
и городах-миллиониках. Это связано с более высокими доходами населения и, соответственно,
более высоким уровнем жизни.
На сегодняшний день на территории Украины находится около ... гериатрических
пансионатов, предлагающие свои услуги по обслуживанию людей преклонного возраста. Почти
все они находятся в государственной собственности. Единственные частные заведения – Дом
для одиноких людей пожилого возраста «Евродом Плюс» (находится под патронатом
Еврейской Конфедерации Украины и Киевской городской еврейской общины) и гериатрический
пансионат "Къартлар эви" (создан для депортированных крымских татар). Одно из главных
ограничений при поступлении в данные заведение является национальная принадлежность.
Таблица. Организации по уходу
за людьми преклонного возраста в Украине
Койко- Форма
Организация Адрес
мест собственности
Пансионат ветеранов войны и труда г. Черкассы ... государственная
Киевский гериатрический пансионат г. Киев ... государственная
Киевский пансионат ветеранов труда г. Киев ... государственная
Дом для одиноких людей пожилого возраста г. Киев около
"Евродом" ... частная
Черниговский гериатрический пансионат г. Чернигов ... государственная
16 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Койко- Форма
Организация Адрес
мест собственности
Пансионат ветеранов войны и труда г. Черкассы ... государственная
Козелецкий гериатрический пансионат с. Часновцы (Черниговская ...
обл.) государственная
Бородянский дом-интернат для престарелых пгт. Бородянка ...
и инвалидов (Киевская обл.) государственная
Горностайпольский дом-интернат для с. Горностайполь ...
престарелых и инвалидов (Киевская обл.) государственная
Ржищевский гериатрический пансионат г.Ржищев (Киевская обл.) ... государственная
Сквирский гериатрический пансионат г.Сквира (Черниговская ...
обл.) государственная
Ставивский гериатрический пансионат с. Стави (Киевская обл.) ... государственная
Таращанский дом-интернат для престарелых г.Тараща (Киевская обл.) ...
и инвалидов государственная
Белицкий дом-интернат для людей пожилого г. Белицкое -
возраста и инвалидов (Донецкая обл.) государственная
Донецкий дом-интернат для людей пожилого г. Донецк -
возраста и инвалидов государственная
Красноармейский дом-интернат для людей г. Красноармейск -
пожилого возраста и инвалидов (Донецкая обл.) государственная
Горловский дом-интернат для людей г. Горловка -
пожилого возраста и инвалидов с (Донецкая обл.)
гериатрическим отделением государственная
Краснолиманский дом-интернат для людей г. Красный лиман -
пожилого возраста и инвалидов (Донецкая обл.) государственная
Мариупольский пансионат для ветеранов г. Мариуполь -
войны и труда №1 (Донецкая обл.) государственная
Мариупольский пансионат для ветеранов г. Мариуполь -
войны и труда №2 (Донецкая обл.) государственная
Афанасиевский дом-интернат для людей с.Панасовка -
пожилого возраста и инвалидов (Днепропетровская обл.) государственная
Днепропетровский дом-интернат для людей г. Днепропетровск -
пожилого возраста и инвалидов государственная
Могилевский пансионат для ветеранов труда с. Могилев -
(Днепропетровская обл.) государственная
Пятихатский дом-интернат для людей с. Саксагань -
пожилого возраста и инвалидов (Днепропетровская обл.) государственная
Белицкий дом-интернат для людей пожилого г. Белbцкое -
возраста и инвалидов (Донецкая обл.) государственная
Хмельницкий гериатрический пансионат для г. Хмельницкий
людей пожилого возраста ... государственная
Гериатрическое отделение Веселовского с. Урицое (Запорожская -
психоневрологического интерната обл.) государственная
Ивано-Франковский гериатрический г. Ивано-Франковск -
пансионат государственная
Хорошевский гериатрический пансионат пгт. Хорошево
(Харьковская обл.) ... государственная
Винницкий дом-интернат гериатрического г. Винница
направления ... государственная
Стационарное гериатрическое отдeление г. Феодосия -
территориального центра социального
обслуживания государственная
17 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Койко- Форма
Организация Адрес
мест собственности
Пансионат ветеранов войны и труда г. Черкассы ... государственная
Голопристанский гериатрический пансионат г. Голая Пристань -
для ветеранов войны (Херсонская обл.) государственная
Гериатрический пансионат им. Пантелеймона г. Одесса
целителя ... государственная
Дом временного и постоянного пребывания г. Малый Кучурев -
людей пожилого возраста "Наш Дом" (Черновецка обл.) государственная
Тывровский дом-интернат г. Тывров (Винницкая обл.) ... государственная
Житомирский дом-интернат г. Житомир ... государственная
Луцкий гериатрический пансионат г. Луцк ... государственная
Львовский гериатрический пансионат г. Львов ... государственная
Александрийский гериатрический пансионат г. Александрия -
(Кировоградская обл.) государственная
Гериатрическое отделение Кировоградского -
психоневрологического интерната г. Кировоград государственная
Онуфриевский гериатрический пансионат с. Онуфриевка -
(Кировоградская обл.) государственная
Власовский пансионат для ветеранов войны г. Власовка -
и труда (Кировоградская обл.) государственная
Октябрьский гериатрический пансионат АРК ... государственная
Соколинский гериатрический пансионат п.Соколиное (АРК) ... государственная
Симферопольский гериатрический пансионат г. Симферополь ... государственная
Вознесенский геритрический пансионат г. Вознесенск - государственная
Пансионат для ветеранов войны и труда -
гериатрического профиля г. Николаев государственная
Горбаневский гериатрический пансионат г. Полтава ... государственная
Буковский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Новораздельский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Великомостовский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Грушковский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Лешковский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Монастыроцкий дом-интернат Львовская обл. - государственная
Подкаминский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Поповицкий дом-интернат Львовская обл. - государственная
Ходоровский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Созанский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Судовишнянский дом-интернат Львовская обл. - государственная
Житомирский гериатрический пансионат г. Житомир - государственная
Каховский гериатрический пансионат с.Чернянка
(Херсонская обл.) ... государственная
Чаплинский гериатрический пансионат пгт. Чаплинка
(Херсонская обл.) ... государственная
Новоборовский пансионат для ветеранов пгт. Нова Борова -
войны и труда (Житомирская обл.) государственная
Бердичевский дом-интернат г. Бердичев -
(Житомирская обл.) государственная
Гадячский геритрический дом-интернат г. Гадяч (Полтавская обл.) - государственная
Луганский гериатрический пансионат для -
ветеранов труда г. Луганск государственная
Змиевский гериатрический пансионат г. Змиев -
(Харьковская обл.) государственная
18 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Койко- Форма
Организация Адрес
мест собственности
Пансионат ветеранов войны и труда г. Черкассы ... государственная
Николаевский пансионат для ветеранов -
труда г. Николаев государственная
Запорожский гериатрический пансионат г. Запорожье ... государственная
Бердянский гериатрический пансионат г. Бердянск
(Запорожская обл.) ... государственная
Евпаторийский дом-интернат для -
престарелых и инвалидов г. Евпатория (АРК) государственная
Солено-Озерский специальный дом-интернат -
для престарелых и инвалидов с. Соленое Озеро (АРК) государственная
Гериатрический пансионат "Дом милосердия" с. Пионерское (АРК) ... государственная
Знаменский психоневрологический интернат г. Знаменка -
с гериатрическим отделением (Кировоградская обл.) государственная
Гериатрический пансионат для одиноких лиц
пенсионного возраста г. Одесса ... государственная
Пирятинский психоневрологический дом- г. Пирятин -
интернат (Полтавская обл.) государственная
Одесский гериатрический дом-интернат г. Одесса - государственная
Виноградовский гериатрический пансионат г. Виноградов -
(Закарпатская обл.) государственная
Ушкальский гериатрический пансионат Херсонская обл. - государственная
Гериатрический пансионат "Къартлар эви" г. Симферополь ... частный
пгт. Забороль -
Ровенский гериатрический пансионат (Ровенская обл.) государственная
Черновицкий гериатрический пансионат г. Черновцы - государственная
Дом-интернат для престарелых г. Севастополь - государственная
г. Кременная -
Дом-интернат для престарелых (Луганская обл.) государственная
г. Антрацит -
Дом-интернат для престарелых и инвалидов (Луганская обл.) государственная
г. Ровеньки -
Дом-интернат для престарелых и инвалидов (Луганская обл.) государственная
Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Сватово (Луганская обл.) - государственная
г. Белокуракино -
Дом-интернат для престарелых и инвалидов (Луганская обл.) государственная
г. Богодухов -
Богодуховский гериатрический пансионат (Харьковская обл.) государственная
г. Волчанск -
Волчанский гериатрический пансионат (Харьковская обл.) государственная
с. Чернянка -
Чернянский гериатрический пансионат (Херсонская обл.) государственная
пгт. Володарск- -
Володарсько-Волинський пансіонат для Володиморский
ветеранів війни та праці (Житомирская обл.) государственная
Существующие дома для престарелых ориентированы на ...- ... койко-мест. Как
правило, большинство номеров – одноместные, но также есть определенный процент и
двухместных номеров, которые, в основном, рассчитаны на семейные пары.
Большинство из данных учреждений были построены ещё в советские времена и с тех
пор практически не претерпели изменений. Ремонт и замена оборудования не проводилась
19 www.pro-consulting.uaДом престарелых
более ... лет. Условия проживания в подобных помещениях уже давно не соответствуют
современным требованиям. Но в тоже время практически все украинские дома престарелых
переполнены, в них ощущается острая нехватка мест. Это свидетельствует о
неудовлетворённом спросе на рынке, который по разным оценкам составляет ...%- ...%. При
этом, стоит отметить, что если спрос в сегменте государственных (бесплатных) домов
престарелых частично удовлетворяется за счёт существующих учреждений советского типа, то
предложение в сегменте частных домов престарелых почти отсутствует на рынке.
3.2. Динамика количества пенсионеров, прогноз
Потребность в строительстве частного дома престарелых определяется не только
дефицитом предложения на рынке, но также подтверждается данными о стабильном росте
количества людей пенсионного возраста, достаточном уровне доходов населения Киева, а
также практически отсутствием качественных, современных и комфортабельных
государственных домов престарелых.
На сегодняшний день в Украине каждый пятый человек старше ... лет проживает
одиноко, и каждый пятый одинокий нуждается в медицинском уходе.
По данным комитета статистики число лиц старше ... лет в Украине в ... году
составляло ... млн. человек (доля в общем количестве населения Украины – ...%).
Рисунок. Динамика численности населения старше ... лет
в Украине, ...- ... годов
Данные свидетельствуют о стабильном росте количества людей пенсионного возраста
в Украине на протяжении последних ... лет, как в абсолютных, так и в относительных
значениях.
20 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Рисунок. Динамика доли населения старше ... лет
в общем количестве населения Украины, в ...- ... гг., %
На сегодняшний день во всем мире колоссальными темпами увеличивается
количество пожилых людей: их около ... миллионов, к ... году их будет более миллиарда
человек. Украина не отстает от демографических процессов, господствующих во всем мире.
Сейчас доля пожилых людей среди населения Украины составляет ... %. По прогнозам ООН их
количество увеличится в два раза к ... году. Получается, что через ... лет каждый второй
украинец будет старше ... лет, то есть половина населения уйдет на пенсию, и на экономику
страны ляжет колоссальная нагрузка.
3.3. Разработка маркетинговой стратегии
Ключевым моментом в маркетинговой стратегии является привлечение клиентов на
начальном этапе работы дома престарелых.
Вся рекламная активность должна быть направлена на людей с доходами средний и
выше, у которых есть пожилые родственники. Именно они в большинстве случаев являются
теми, кто не только принимает решение об отправке человека в дом престарелых, но и также
будет оплачивать его проживание и лечение в данном заведении.
Первоначальным шагом для раскрутки частного пансионата для престарелых
является создание собственного сайта компании, где будет указана информация об услугах
(обязательное описание номеров для проживания, а также вопросов и питании и развлечении
пансионеров, их лечении), стоимость проживания, контакты администрации и секретаря.
Также за месяц до открытия необходимо провести размещение рекламных буклетов в
21 www.pro-consulting.uaДом престарелых
больницах, таких как Медиком, Борис; сетевых аптеках. Также действенным будет размещение
рекламных буклетов в элитных домах.
Необходимо также опубликовать ряд заказных статей в общественно-политических
изданиях, разместить их в Интернете.
Данную активность стоит продолжать до тех пор, пока не будет набрано ...%
проживающих. После рекламную активность следует уменьшить, оставив только поддержку
сайта и периодические (раз в полугодие) PR-статьи в прессе, направленные в большей мере
на поддержание имиджа.
Учитывая мировой опыт работы частных домов престарелых можно предположить,
что в последующие годы функционирования дома престарелых затраты на рекламу будут ниже
первоначальных. Это обусловлено как небольшим количеством конкурентов в данной отрасли,
так и высоким спросом на предлагаемые услуги.
В будущем возможно сотрудничество с клиниками и страховыми компаниями.
22 www.pro-consulting.uaДом престарелых
4. Финансовая оценка Проекта
4.1. Прогноз продаж по Проекту
Прогноз продаж по Проекту зависит от двух факторов:
- прогнозируемое количество проживающих пенсионеров;
- прогнозный размер среднего чека.
Центр рассчитан на проживание в нем ... человек (... человек в одноместных номерах,
... – в двухместных).
Также в связи с небольшим уровнем знания во время ... месяца работы загруженность
составит – ...%, с каждым последующим месяцем планируется ее постепенное увеличение, и в
... месяце после открытия и далее уровень загруженности будет составлять 100%.
Уровень цен сформирован согласно полученному расчету себестоимости и
плановому уровню прибыли.
Стоимость проживания:
- $... в сутки в одноместном номере;
- $... в сутки в двухместном номере.
Также дополнительным источником доходов – станет предоставление платных
стоматологических услуг проживающим.
В результате расчета реализация проекта предусматривает получение выручки:
в ...проектный год в размере - $...;
во ...год - $...;
в ...– $...;
в ...– $...;
в ...– $...;
в ...– $...;
в ...– $....
Таким образом, ожидается получение общей выручки за ... лет в размере $....
23 www.pro-consulting.uaТаблица. Прогноз продаж по Проекту.
Год Проекта ...-й год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ИТОГО
Отделение престарелых
Кол-во проживающих в
... ... ... ... ... ... ... ...
одноместных номерах
Стоимость 1 койко-
места в месяц с НДС, $... $... $... $... $... $... $... -
USD
Кол-во проживающих в
... ... ... ... ... ... ... ...
двухместных номерах
Стоимость 1 койко-
места в месяц с НДС, $... $... $... $... $... $... $... -
USD
Выручка от
$... $... $... $... $... $... $... $...
реализации, USD
Стоматологические услуги
Выручка от
$... $... $... $... $... $... $... $...
реализации, USD
Всего Выручка от
$... $... $... $... $... $... $... $...
реализации, USD
24 www.pro-consulting.com.uaПрогнозный план продаж по проекту был составлен исходя из использования метода
экспертных оценок и имеет характер пессимо-реалистического сценария.
Уровень цен, а также сумма расходов взята на уровне цен текущего года.
Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в
Приложении № ....
4.2. Формирование прибыли по Проекту.
За весь прогнозируемый период показатели прибыли и затрат позволяют
сформировать объем накопленной чистой прибыли.
В расчетной части показано формирование прибыли в рамках проекта. В соответствии
с прогнозными расчетами были получены следующие результаты:
25 www.pro-consulting.com.uaТаблица. Формирование чистой прибыли по проекту
Показатель ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ВСЕГО
Total Revenues $... $... $... $... $... $... $... $...
Gross Profit -$... $... $... $... $... $... $... $...
Gross profit Margin (%) -...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...%
EBITDA -$... $... $... $... $... $... $... $...
EBITDA Margin -...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...%
EBIT -$... $... $... $... $... $... $... $...
Ordinary Income Margin -...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...%
Net Profit / Loss -$... $... $... $... $... $... $... $...
Return on sales (%) -...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...%
26 www.pro-consulting.com.uaПри этом динамика доходов и затрат имеет следующий вид:
Рисунок. Динамика доходов и затрат по проекту
Динамика формирования прибыли по Проекту характеризуется тенденцией к увеличению.
Лишь в ...-м прогнозном году наблюдается убыток, что связано с тем, что поступления от
продаж начнутся только с ...-го проектного.
4.3. Обоснование структурирования кредита (Льготный период.
График погашения)
В соответствии с графиком выборки и погашения кредита, который построен с учетом
планируемого графика привлечения необходимых средств для реализации Проекта, начало
погашения кредита запланировано с ... месяца реализации Проекта. Выплата процентов по
кредиту будет происходить с ... проектного месяца, поскольку необходимая сумма кредита
будет привлечена в ... проектном месяце. График обслуживания кредита выглядит следующим
образом:
Таблица. Выплата процентов и тела кредита
Проценты
Месяц Итого выбрано Возврат кредита Итого к уплате
ежемесячно
...-й год $... $... $... $...
...-й год $... $... $... $...
...-й год $... $... $... $...
...-й год $... $... $... $...
$... $... $... $...
27 www.pro-consulting.com.uaДом престарелых
4.4. Обоснование возможности обслуживания кредита.
Коэффициент обслуживания долга
Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика
выборки и погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также
полученных расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим образом обслуживать
кредит и своевременно оплачивать проценты. На основе расчетных прогнозных показателей
деятельности проекта, ожидается следующие возможности обслуживания кредита.
Таблица. Коэффициент обслуживания долга
...-й ...-й ...-й
Года Проекта ...-й год Итого
год год год
Коэффициент
- ... ... ... ...
обслуживания долга
На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что средняя величина
поступлений по Проекту превышает величину выплат на обслуживания кредита в ... раз. То
есть, предприятие имеет хорошие возможности для обслуживания и своевременного
возвращения кредита.
Рисунок. Динамика коэффициентов обслуживания долга по Проекту
28 www.pro-consulting.uaДом престарелых
4.5. Прогноз движения денежных потоков по Проекту.
В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков.
Поступления
Поступления по проекту представлены инвестиционными средствами, а также
поступлениями от осуществления операционной деятельности.
Совокупная величина собственных и кредитных ресурсов составляет $..., и будут
использованы на протяжении первых ...-ти месяцев реализации Проекта.
Начало поступлений от операционной деятельности планируются с ...-го месяца, и за
... лет составит - $....
Других поступлений Проектом не предусматривается.
Платежи
Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми
платежами и отчислениями, инвестиционными расходами.
Инвестиционные расходы за все время составят – $... и будут направлены на
приобретение санатория, его реконструкцию; оснащение номеров; покупку автотранспорта;
необходимого оборудования, материалов и прочее.
Операционные расходы по проекту представлены переменной и постоянной
составляющей. Переменными выступают расходы на закупку расходных материалов и
инструментов. Их совокупная величина за ... лет прогнозируется на уровне $.... Постоянные
расходы представлены следующими составляющими: заработная плата персонала с
начислениями, административные, коммунальные и транспортные расходы, реклама,
амортизационные отчисления и другие постоянные расходы по Проекту. Их совокупная
величина - $....
Совокупная величина всех операционных расходов за ... проектных лет составит
$.... При этом прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:
29 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Рисунок. Операционные расходы по Проекту
Платежи в бюджет включают: налог на прибыль компании, величина которого за
расчетный период составит $...; налога на добавленную стоимость в объеме $... за те же
временные рамки и начислений на заработную плату в размере $... за тот же временной
период.
Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в
Приложениях № ....
4.6. Безубыточность производства
Для обеспечения безубыточного объема предоставления услуг (объема, при котором
величина расходов равна величине доходов, а прибыль равна 0) предприятие должно иметь:
... посетителя или в стоимостном выражении получать $... дохода в ... проектный
год;
... посетителя или $... во ... проектный год;
... посетителя или $... в ... проектный год;
... посетителя или $... в ... проектный год;
... посетителя или $... в ... проектный год;
... посетителя или $... в ... проектный год;
... посетителя или $... в ... проектный год;
Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации
будет превышать точку безубыточности – составит:
$... (... %) во ... году;
$... (... %) в ... году;
30 www.pro-consulting.uaДом престарелых
$... (... %) в ... году;
$... (... %) в ... году;
$... (... %) в ... году;
$... (... %) в ... году.
То есть, по мере популяризации услуг предприятия среди целевой аудитории, риски
выхода предприятия на убытки снижаются.
Рисунок. График безубыточности в ...-й проектный год
Рисунок. График безубыточности в ...-й проектный год
Расчет объема безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также
построения графика точки безубыточности, приведены в Приложениях № ..., ....
31 www.pro-consulting.uaДом престарелых
4.7. Чистая текущая стоимость Проекта (NPV)
4.8. Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR)
4.9. Дисконтированный период окупаемости Проекта.
4.10. Показатели прибыльности вложений.
Показатели эффективности Проекта приведены в нижерасположенной таблице, а также
представлены в Приложении № ....
Таблица. Показатели эффективности Проекта.
Дисконтированный период окупаемости (DPP) лет ...
Проектный периода (PP) лет ...
Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) USD ...
Внутренняя ставка дохода (IRR) % ...
Индекс прибыльности вложений (PI) ед. ...
Рентабельность продаж (ROS) % ...
Рентабельность инвестиций (ROI) % ...
Рентабельность предоставленных услуг % ...
Норма рентабельности (margin of profit ratio) % ...
4.11. Описание рисков и пути сокращения потерь.
В процессе реализации проекта, а также в период дальнейшего функционирования
дом престарелых может столкнуться с различными видами рисков, обусловленных
следующими факторами:
-
-
-
-
-
32 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Таблица. Риски и их влияние на реализацию проекта.
Вид риска Отрицательное влияние на реализацию проекта
Таблица. Риски и меры по сокращению потерь.
Вид риска Меры по сокращению возможных потерь рисков
33 www.pro-consulting.uaДом престарелых
5. SWOT-анализ
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
Возможности (O) Внешние угрозы (T)
34 www.pro-consulting.uaДом престарелых
Выводы
Дом престарелых предназначается для обеспечения благоприятных условий
проживания граждан пенсионного возраста, для предоставления проживающим пожилым
людям социально-бытовой и медицинской помощи, создание условий для активного образа
жизни и отдыха.
Рассматриваемый Проект открывает перед инвестором перспективы и возможности по
становлению на рынке предоставления частных услуг по уходу за престарелыми людьми.
Реализация Проекта не только удовлетворит спрос клиентов на данный вид услуг, но и
принесет прибыль инвестору.
Дом престарелых будет расположен в одном из районов Черниговской обл.. Целевая
аудитория – люди с высоким достатком, у которых есть родители преклонного возраста.
Проектный период для реализации проекта составляет ... лет.
Общая стоимость Проекта составляет $.... Финансирование предполагается за счет
собственных ресурсов инвестора и привлеченного заемного капитала (...% - собственные
вложения инвестора, ...% - заемный капитал).
В текущем бизнес-плане описано и проведено расчет концептуальных моментов и
экономических показателей планового вида деятельности. При дальнейшем внедрении
проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, точно
также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся экономической
ситуации в стране, выбранных поставщиков оборудования и материалов (что повлияет на
конечную стоимость инвестиционного проекта и величину операционных расходов),
эффективного менеджмента, а также проводимой маркетинговой политики. Поэтому при
рассмотрение документа необходимо принимать во внимание, что расчетные данные являются
прогнозными и могут отличатся от достигнутых предприятием.
35 www.pro-consulting.uaВы также можете почитать
