Руководство пользователя. PC - Банкинг для корпоративных клиентов - ООО "БИФИТ Сервис" (версия 2.0.21.2013)
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Руководство пользователя.
PC – Банкинг для
корпоративных клиентов
ООО «БИФИТ Сервис»
(версия 2.0.21.2013)
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Оглавление
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 Предварительная настройка 4
Требования к системе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Настройка подключения к Интернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Установка PC-Банкинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Установка под ОС Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Установка под ОС *nix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Запуск PC-Банкинга 8
3 Интерфейс АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов 11
4 Настройки АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов 13
Смена пароля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Синхронизация 16
Окно Синхронизация с банком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Процесс синхронизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Многофакторная аутентификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6 Установка обновления 23
Восстановление АРМа PC-Банкинг из резервной копии . . . . . . . . . . . . . . . 25
7 Операции над документами, отчетами, справочниками 27
Виды и статусы документов в АРМ РС-Банкинг для корпоративных
клиентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Окно Редактор документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Управление документами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Печать и предварительный просмотр документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Импорт и экспорт документов, справочников, отчетов . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Фильтрация и поиск документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Операции при заполнении документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8 Работа с отдельными видами документов, отчетов, справочников 34
Гривневые документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Платежное поручение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Исходящее платежное требование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Входящее платежное требование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Зарплата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Валютные документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Платежное поручение в иностранной валюте . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ООО «БИФИТ Сервис» 1
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Заявление о продаже иностранной валюты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Заявление о купле иностранной валюты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Заявление на конвертацию иностранной валюты . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Корпоративные карты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Факторинг (уведомление об отгрузке товаров) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Отзывы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Письма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Выписки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Выписки СКС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Обороты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Эквайринг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Кредиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Депозиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Мониторинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Бюджетирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Справочники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Справочники клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Справочники системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Помощь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Мои данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Основная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Счета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Параметры клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Каналы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
IP-Фильтр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Данные сотрудников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Счета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ключи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
9 Использование ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг 54
10 Дистанционная замена ключа 57
Дистанционная замена ключа в файле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Дистанционная замена ключа на USB-токене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
11 Источники дополнительной информации 60
ООО «БИФИТ Сервис» 2
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя Предисловие Настоящий документ является руководством по использованию модуля PC-Банкинг системы электронного банкинга iBank 2 UA и предназначен для обслуживания в режиме офлайн кли- ентов – юридических лиц. Данный модуль реализован в виде приложения, которое запускается локально на машине клиента. Работа клиентов – юридических лиц в модуле РС-Банкинг осу- ществляется в АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов. Отличительной особенностью PC-Банкинга является отсутствие необходимости поддержи- вать постоянное соединение с сервером банка в процессе работы и, как следствие, более низкие требования к каналам связи. Клиент работает с финансовыми документами локально, а обмен информацией между клиентом и банком (передача документов, обновление статусов документов, получение выписок) происходит в ходе кратковременных сеансов связи по Интернету — синхро- низации. Выбор клиентом момента синхронизации также позволяет работать с iBank 2 UA при низком или непостоянном качестве канала связи. В данном руководстве описаны основные принципы функционирования АРМ PC-Банкинг для корпоративных клиентов и отличия от работы в АРМ Клиент модуля Internet-Банкинг. В разделе Предварительная настройка приведены общие требования к компьютеру кли- ента и подключению к Интернет для обеспечения корректной работы модуля PC-Банкинг, а также описан процесс установки модуля. В разделе Запуск PC-Банкинга описаны сценарии входа в РС-Банкинг для клиента, который еще не работал в нем, либо уже работал. Описание интерфейса АРМ PC-Банкинг для корпоративных клиентов и его отличия от АРМ Клиент представлено в разделе Интерфейс АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов. Настройки РС-Банкинга описаны в разделе Настройки АРМа PC-Банкинг для кор- поративных клиентов. Раздел Синхронизация посвящен подробному описанию процесса синхронизации клиента с банковским сервером. В данном разделе представлено описание настроек синхронизации, а также описаны сценарии проведения синхронизации. В разделе Установка обновления приведено описание обновления РС-Банкинга до теку- щей версии, а также восстановления из резервной копии. Приемы основной работы клиента в РС-Банкинге описаны в разделе Операции над доку- ментами, отчетами, справочниками. В данном разделе рассмотрены виды и статусы докумен- тов в РС-Банкинге, а также отличия работы с документами относительно Internet-Банкинга. Раздел Работа с отдельными видами документов, отчетов, справочников посвящен описанию особенностей работы с каждым из предусмотренных в РС-Банкинге типов докумен- тов. Особенности работы в РС-Банкинге при использовании ключа ЭЦП для входа в АРМ рас- смотены в разделе Использование ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг. В разделе Дистанционная замена ключа представлено описание работы сервиса в РС- Банкинге. ООО «БИФИТ Сервис» 3
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 1
Предварительная настройка
Требования к системе
Для работы с модулем клиенту необходимы:
1. Компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям:
(a) Операционная система:
• семейства Windows: Server 2008, Server 2012 (64-разрядная версия), XP SP3 (32-
разрядная версия), XP SP2 (64-разрядная версия), Vista SP2, 7, 8.
• Mac на базе Intel, на котором запущен Mac OS X 10.7.3 (Lion) или более поздней
версии.
• Linux: Oracle Linux 5.5+, Oracle Linux 6.x (32-разрядная версия), 6.x (64-разрядная
версия), Red Hat Enterprise Linux 5.5+, 6.x (32-разрядная версия), 6.x (64-разрядная
версия), Ubuntu Linux 10.04 и выше, Suse Linux Enterprise Server 10 SP2, 11.x.
(b) Оперативная память - 128 Мбайт.
(c) Дисковое пространство - 50 Мбайт.
Кроме вышеперечисленных требований рекомендуется наличие в компьютере клиента USB-
порта для использования съемных носителей информации. Съемный носитель информации
(например, USB-токен1 ) необходим для хранения ключей ЭЦП клиента.
Рекомендуется также наличие принтера, на котором будет распечатан Сертификат откры-
того ключа ЭЦП клиента.
2. Наличие на компьютере клиента Java-машины (Java Runtime Environment). Для установ-
ки на компьютере клиента виртуальной Java-машины, необходимо с Web-сайта компании-
разработчика (http://www.java.com) скачать и установить дистрибутив. Настоятельно
рекомендуется использовать последнюю версию виртуальной Java-машины.
3. Наличие установленных драйверов для USB-токенов, если клиент использует USB-токены
для хранения своих секретных ключей. Актуальные версии драйверов поддерживаемых
USB-токенов можно скачать с сайта компании-разработчика (http://bifit.ua/downloads/
index.html).
4. Доступ к сети Интернет при кратковременном обмене данными между банковским серве-
ром и локальным компьютером клиента. Рекомендуемая скорость соединения — 1 Мбит/сек.
Также возможна работа и на низкоскоростных соединениях (GSM-модем (3G/GPRS), мо-
демный пул Банка).
Настройка подключения к Интернет
Для работы модуля РС-Банкинг в ходе кратковременного обмена данных между банковским
сервером и локальным компьютером клиента необходимо подключиться к Интернет. На практике
используются несколько видов соединений с сетью Интернет:
1
Устройство, подключаемое к USB-порту компьютера, которое служит для безопасного хранения ключей ЭЦП
клиента. В отличие от других съемных носителей, с USB-токена невозможно скопировать ключи ЭЦП, что суще-
ственно снижает возможность несанкционированного доступа к ключу ЭЦП клиента.
ООО «БИФИТ Сервис» 4
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
1. Модемное соединение через асимметричную цифровую абонентскую линию (ADSL);
2. Широкополосный доступ по выделенной линии (Ethernet);
3. Доступ с помощью технологии Mobile WiMAX/Wi-Fi;
4. Мобильный GPRS/3G доступ;
5. Спутниковое подключение к сети.
При подключении к сети обычно используется Firewall (межсетевой экран). Firewall осуществ-
ляет фильтрацию пакетов в соответствии с правилами, заданными администратором. Поэтому
для работы Java-апплетов в правилах фильтрации на Firewall необходимо открыть следующие
TCP-порты:
• TCP-порт для соединения Web-браузера клиента с Web-сервером банка по протоколу SSL
(для этого соединения обычно используется порт 443);
• TCP-порт для работы Java-апплета Регистратор с Сервером iBank 2 UA (для этого соеди-
нения обычно используется порт 9091);
• TCP-порт для соединения АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов с Сервером
iBank 2 UA в ходе синхронизации (для этого соединения обычно используется порт 9091).
Номера TCP-портов могут быть различными для разных банков. В этом случае необходимо
связаться с сотрудником банка для уточнения номеров TCP-портов, которые необходимо открыть
в IP-фильтре на Firewall.
Установка PC-Банкинга
Установка под ОС Windows
Для установки PC-Банкинга под ОС Windows клиенту необходимо скачать с сайта банка дис-
трибутив модуля и запустить файл PC-Banking.exe. На экране появится окно выбора языка
установки (см. рис. 1.1). Следует выбрать язык установки и нажать кнопку ОК для перехода к
окну выбора каталога установки PC-Банкинга (см. рис. 1.2).
Рис. 1.1. Выбор языка установки
В данном окне клиенту необходимо ввести в соответствующее поле путь к каталогу, в который
будет установлен PC-Банкинг, или выбрать его с помощью кнопки Выбор. Установка РС-
Банкинга начинается после нажатия кнопки Установить. Для отмены установки необходимо
нажать кнопку Отмена.
ООО «БИФИТ Сервис» 5
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 1.2. Выбор каталога установки PC-банкинга
Рис. 1.3. Финальное окно диалога установки PC-Банкинга
В финальном окне мастера установки (см. рис. 1.3) отображается процесс установки РС-
Банкинга. После завершения установки необходимо нажать кнопку Закрыть.
Щелчок на кнопке Подробнее в финальном окне установки открывает подробный протокол
установки со списком установленных файлов (см. рис. 1.4).
ООО «БИФИТ Сервис» 6
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 1.4. Подробный протокол установки РС-Банкинга
Установка под ОС *nix
Для установки PC-Банкинга под ОС *nix клиенту необходимо скачать с сайта банка дистрибутив
модуля PC-Banking-linux-i586.tar.bz2.
Для установки модуля клиенту необходимо выполнить в терминале следующие команды:
1. tar xvjf PC-Banking-linux-i586.tar.bz2
2. chmod +x iBank2UA∖ PC.sh
ООО «БИФИТ Сервис» 7РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 2
Запуск PC-Банкинга
Для работы в системе электронного банкинга iBank 2 UA корпоративному клиенту необходимо
зарегистрироваться в системе. Процесс регистрации клиента в iBank 2 UA включает в себя пред-
варительную (через Интернет) и окончательную (в отделении банка) регистрацию. Подробнее о
регистрации в iBank 2 UA, а также о создании новых и администрировании существующих клю-
чей ЭЦП (переименование, смена пароля и другие операции) описано в документации Internet-
Банкинг для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA и PC-Банкинг
для корпоративных клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA.
Для начала работы с PC-Банкингом его необходимо запустить. Для запуска модуля под ОС
Windows необходимо выполнить одно из следующих действий:
• Запустить ярлык iBank2UA - на рабочем столе.
• Выбрать пункт меню Пуск → Программы → iBank 2 UA - →
iBank 2 UA - .
• Запустить файл iBank2UA PC.bat из каталога с установленным модулем.
Для запуска модуля под ОС *nix необходимо запустить файл iBank2UA PC.sh из каталога
с установленным модулем.
В результате на экране появится окно заставки (см. рис. 2.1).
Рис. 2.1. Заставка PC-Банкинга
После нее на экране откроется окно Вход в систему, внешний вид которого представлен на
рис. 2.2. Окно содержит список клиентов, которые работают с экземпляром АРМ РС-Банкинг
для корпоративных клиентов на данном компьютере. Последним в списке отображается ва-
риант Новый клиент для возможности входа в АРМ клиентом, который еще не работал в
РС-Банкинге.
Для входа в АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов необходимо выполнить
следующие шаги:
Если клиент еще не работал в РС-Банкинге на данном компьютере:
ООО «БИФИТ Сервис» 8РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 2.2. Окно Вход в систему
1. В окне Вход в систему выбрать вариант Новый клиент и дважды щелкнуть левой
кнопкой мыши по нему, или нажать клавишу Enter, или нажать на кнопку Вход.
В результате на экране откроется окно Информация (см. рис. 2.3), в котором си-
стема предложит провести предварительную регистрацию нового клиента в системе
iBank 2 UA либо провести синхронизацию с банковским сервером.
Рис. 2.3. Окно Информация нового клиента
Процесс предварительной регистрации нового клиента из АРМа РС-Банкинг для
корпоративных клиентов описан в документации PC-Банкинг для корпоративных
клиентов. Регистрация в системе iBank 2 UA.
2. В окне Информация нажать кнопку Синхронизация. В результате на экране откро-
ется окно Синхронизация с банком, предназначенное для обмена данными между
банковским сервером и локальным компьютером клиента (см. рис. 5.1).
3. Выполнить синхронизацию с банком (синхронизация с банком подробно описана в раз-
деле Синхронизация).
Если клиент уже работал в РС-Банкинге на данном компьютере:
1. При необходимости в окне Вход в систему в поле Пароль можно ввести пароль
для входа в РС-Банкинг (подробнее об установке пароля на вход в PC-Банкинг см.
раздел Смена пароля). При вводе пароля учитывается текущая раскладка клавиа-
туры, а также регистр. Справа от поля отображается подсказка с текущей раскладкой
клавиатуры, а под полем - уведомление о включенной клавише Caps Lock.
2. В окне Вход в систему выбрать нужного клиента из списка и дважды щелкнуть
левой кнопкой мыши или нажать клавишу Enter, или нажать на кнопку Вход.
3. При настроенном использовании ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг дополнительно
необходимо выбрать ключ ЭЦП клиента, которым будет осуществлен вход (работа в
АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов при входе ключом ЭЦП описана
в разделе Использование ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг).
ООО «БИФИТ Сервис» 9РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя При успешной аутентификации на экране откроется окно АРМ РС-Банкинг для корпора- тивных клиентов, внешний вид которого представлен на рис. 3.1 ООО «БИФИТ Сервис» 10
РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 3
Интерфейс АРМа PC-Банкинг для корпоративных
клиентов
Внешний вид АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов представлен на рис. 3.1.
Рис. 3.1. АРМ PC-Банкинг для корпоративных клиентов
Элементы интерфейса и АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов и его возмож-
ности (сортировка списка документов, графический календарь и т. п.) аналогичны АРМ Клиент
(описание работы в АРМ Клиент представлено в документации Internet-Банкинг для корпора-
тивных клиентов. Руководство пользователя). Состав главного меню и панели инструментов
также совпадает с АРМ Клиент за исключением следующих отличий:
1. В главном меню в пункте Сервис добавлены пункты:
• Синхронизация — запуск обмена данными между банковским сервером и локальным
компьютером клиента;
• Сменить пароль — установка пароля на вход в РС-Банкинг;
• Новые ключи ЭЦП — вход в АРМ Регистратор для генерации новой пары ключей
ЭЦП;
• Администрирование ключей ЭЦП — вход в АРМ Регистратор для работы с
ключами ЭЦП;
ООО «БИФИТ Сервис» 11РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
• Восстановление из резервной копии — запускает процедуру восстановления АРМ
PC-Банкинг для корпоративных клиентов из резервной копии.
2. На панели инструментов добавлена кнопка Синхронизация и убрана кнопка Под-
тверждение документов.
ООО «БИФИТ Сервис» 12РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 4
Настройки АРМа PC-Банкинг для корпоративных
клиентов
Настройки АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов осуществляется в окне На-
стройки, для вызова которого необходимо выбрать пункт главного меню Сервис → Настрой-
ки. Внешний вид вкладок окна Настройки представлен на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Окно Настройки
Вкладки Обмен данными, Настройки работы и Печать аналогичны соответствующим
вкладкам окна Настройки АРМ Клиент, за исключением того, что на вкладке Настройки
работы (см. рис. 4.1 б) отсутствует настройка автоматической проверки новых документов и
писем (описание работы в АРМ Клиент представлено в документации Internet-Банкинг для
корпоративных клиентов. Руководство пользователя).
На вкладке Подключение (см. рис. 4.1 г) содержатся настройки подключения к банковскому
серверу. Данная вкладка содержит в себе следующие блоки информации:
Подключение к банковскому серверу — настройка адреса банковского сервера. Указывает-
ся IP-адрес и номер порта банковского сервера, к которому подключается клиент в ходе
синхронизации.
ООО «БИФИТ Сервис» 13РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Использование proxy-сервера — настройка параметров proxy-сервера, используемого при под-
ключении и обмене данными с банковским сервером. IP-адрес и номер порта proxy-сервера,
а также логин и пароль для подключения задаются в соответствующих полях раздела.
Использование Dial-up — данная настройка предназначена для указания параметров соедине-
ния через модем. Имеется возможность создания нескольких подключений с целью исполь-
зования их автоматического перебора.
Для создания нового подключения необходимо отметить галочку в пункте Подключение
через Dial-up и щелчком правой кнопки мыши по списку подключений вызвать контекст-
ное меню, в котором выбрать пункт Добавить. В результате на экране откроется окно
Добавить подключение (см. рис. 4.2), в котором следует указать необходимые настрой-
ки (наименование подключения, логин и пароль). Для создания подключения необходимо
нажать кнопку Сохранить либо кнопку Отмена для отмены создания подключения. По-
сле создания новое подключение отобразится в списке подключений.
Рис. 4.2. Окно Добавить подключение
При необходимости клиент может отредактировать подключение. Для этого следует вы-
брать подключение в списке и щелчком правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню,
выбрав пункт Изменить. В результате откроется окно Изменить подключение с за-
полненными соответствующими полями. Для сохранения внесенных изменений необходимо
нажать кнопку Сохранить либо кнопку Отмена для отмены изменения подключения.
Для удаления подключения из списка необходимо выбрать подключение и щелчком правой
кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Удалить. В результате
система выдаст окно подтверждения удаления подключения.
По умолчанию созданное новое подключение используется в процессе дозвона (такое под-
ключение в списке отмечено галочкой). Для отключения использования подключения необ-
ходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по выбранному подключению (не исполь-
зуемые подключения в списке отмечены крестиком). Двойной щелчок левой кнопкой мыши
по отключенному подключению включает его.
При наличии в списке нескольких подключений возможно настроить их порядок. Для пе-
ремещения выбранного подключения выше или ниже по списку необходимо нажать кнопку
Переместить вверх и Переместить вниз соответственно.
При наличии отмеченной галочки в пункте Подключение через Dial-up осуществляется
синхронизация через Dial-up подключения в порядке их наличия в списке подключений.
Подключение устанавливается по следующей схеме:
• Производится попытка подключения по первому в списке соединению. В случае успеш-
ного подключения производится синхронизация;
• При невозможности дозвона по первому Dial-up подключению происходит попытка
дозвона по следующему выбранному подключению. При успешном дозвоне, использо-
ООО «БИФИТ Сервис» 14РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
ванное подключение выделяется жирным шрифтом и в следующей процедуре синхро-
низации первым будет использоваться именно это подключение;
• После полного перебора всех Dial-up подключений из списка, происходит задержка в
течение времени, указанного в настройках в параметре Интервал между попытка-
ми (сек.). Повторяться полный перебор всего списка отмеченных Dial-up подключений
будет столько раз, сколько указано в настройках параметре Количество попыток
или пока не произойдет дозвон через какое-то подключение.
При сохранении настроек (кнопка Сохранить) система выдает окно с сообщением об успеш-
ном сохранении. Если в АРМе работает несколько разных клиентов, то все настройки из вкладки
Подключение являются общими (т. е. одинаковыми для всех), другие настройки устанавлива-
ются индивидуально.
Смена пароля
Клиент при работе в АРМ PC-Банкинг для корпоративных клиентов может настроить
пароль, который будет запрашиваться при каждой попытке входа в PC-Банкинг под именем
данного клиента. По умолчанию, либо при первом входе, вход выполняется без запроса пароля.
Для установки пароля необходимо выбрать пункт главного меню Сервис → Сменить па-
роль. В результате откроется окно Сменить пароль (см. рис. 4.3), в котором следует дважды
ввести пароль в соответствующие поля и нажать кнопку Выбрать. При вводе пароля учитыва-
ется раскладка клавиатуры, а также регистр. Под полями ввода пароля отображается подсказка
о текущей раскладке клавиатуры, а также уведомление о включенной клавише Caps Lock.
Для отмены смены пароля необходимо нажать кнопку Закрыть.
Рис. 4.3. Смена пароля на вход в PC-Банкинг
Для отключения входа с использованием пароля, необходимо в окне Сменить пароль со-
хранить информацию без заполнения полей.
Внимание!
Установленный пароль для входа в АРМ PC-Банкинг для корпоративных кли-
ентов будет действовать только в рамках данного экземпляра программы на текущем
компьютере клиента.
ООО «БИФИТ Сервис» 15РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 5
Синхронизация
Синхронизация предназначена для поддержания актуальности информации на стороне банка
и клиента. Она представляет собой обмен информацией между клиентом и сервером банка в
ходе кратковременного соединения через Интернет. В процессе синхронизации происходит от-
правка созданных и отредактированных клиентом документов, обновление статусов документов,
справочников системы и получение выписок по счетам клиента, а также обновление версии PC-
Банкинга (при его наличии). Наличие синхронизации является основным отличием АРМ PC-
Банкинг для корпоративных клиентов от АРМ Клиент. Если в АРМ Клиент документы
принимаются к обработке банком автоматически после их подписи, то в PC-Банкинге они по-
степенно накапливаются и только по команде клиента все вместе передаются на банковский сер-
вер в ходе синхронизации. Для возможности работы нового клиента в РС-Банкинге требуется
обязательное проведение синхронизации.
Окно Синхронизация с банком
Настройка синхронизации с банком проходит в окне Синхронизация с Банком, внешний вид
которого показан на рис. 5.1.
Для открытия окна Синхронизация с банком необходимо выполнить следующие действия:
1. Если клиент еще не работал в РС-Банкинге на данном компьютере - см. раздел Запуск
PC-Банкинга.
2. Если клиент работал в РС-Банкинге на данном компьютере, то выполнить одно из сле-
дующих действий:
• Выбрать пункт главного меню Сервис → Синхронизация;
• Нажать кнопку Синхронизация на панели инструментов.
Окно Синхронизация с банком содержит две вкладки:
1. Ключ (см. рис. 5.1 1) — необходима для выбора ключа ЭЦП, которым будет подтверждена
аутентификация клиента (в случае использования ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг
данная вкладка не будет отображаться. Подробнее см. раздел Использование ключа
ЭЦП для входа в РС-Банкинг).
Внимание!
После проведения синхронизации система запоминает последний используемый
ключ.
2. Данные (см. рис. 5.1 2) – содержит список данных для синхронизации и период, за который
необходимо провести обмен данными.
Список содержит следующие элементы:
• Документы — синхронизация входящих и исходящих документов клиента;
• Эквайринг — синхронизация отчетов по эквайрингу;
• Кредиты — синхронизация отчетов по кредитам;
ООО «БИФИТ Сервис» 16РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 5.1. Окно Синхронизация с банком
• Депозиты — синхронизация отчетов по депозитам;
• Курсы валют — синхронизация курсов валют;
• Выписки — синхронизация выписок клиента;
• Выписки СКС — синхронизация выписок СКС клиента;
• Помощь — синхронизация помощи.
Для каждого элемента в списке отображается отметка о необходимости синхронизации типа
данных. Для установки или снятия отметки необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой
мыши по выбранному элементу списка данных. Если отметка стоит, то при синхронизации
по указанному типу данных с банковского сервера будет загружаться вся информация за
период синхронизации. Если отметка не стоит, то при синхронизации по указанному ти-
пу данных с банковского сервера будут загружаться только изменения – информация с
начала проведения последней синхронизации до даты окончания периода синхронизации.
Например, клиент в последний раз проводил синхронизацию с банком 16.12.2013. Клиент
проводит синхронизацию 18.12.2013 и указывает период с 10.12.2013 по 18.12.2013. Если
будет отмечена синхронизация документов, то с банковского сервера будут загружены все
ООО «БИФИТ Сервис» 17РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
документы с 10.12.2013 по 18.12.2013. Если синхронизация документов не отмечена, то с
банковского сервера будут загружены документы с 16.12.2013 по 18.12.2013.
При первой синхронизации клиента в списке присутствуют все перечисленные выше зна-
чения и по умолчанию отмечена синхронизация всех типов данных, кроме помощи. При
последующих синхронизациях состав списка с данными зависит от прав клиента (напри-
мер, в списке не будет отображаться Выписки СКС, если у клиента нет прав на работу с
данным отчетом) и по умолчанию отмечены все типы данных кроме документов и помощи.
Под списком для выбора данных синхронизации отображается период синхронизации. При
первой синхронизации период автоматически указывается начиная с вчерашней по текущую
даты. При последующих синхронизациях система автоматически проставляет период начи-
ная с даты проведения последней синхронизации по текущую дату. Клиент может изменить
период синхронизации, указав вручную (или выбрав при помощи графического календаря)
даты в полях Период с и по.
При необходимости клиент может изменить настройки подключения к банковскому серверу
из окна Синхронизация с банком, нажав кнопку Настройка. При этом на экране откры-
вается окно Настройки, которое полностью повторяет вкладку Подключения окна настроек
АРМа (описание настроек АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов см. в разделе
Настройки АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов).
Под кнопками управления отображается дата проведения последней синхронизации. При пер-
вой синхронизации отображается надпись «данные не синхронизированы».
Процесс синхронизации
Для проведения синхронизации необходимо выполнить следующие действия:
1. На вкладке Ключ указать ключ ЭЦП для аутентификации клиента (данный шаг пропус-
кается, если ключ ЭЦП использовался для входа в АРМ. Подробнее см. в разделе Исполь-
зование ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг).
При использовании USB-токена в качестве хранилища секретных ключей ЭЦП:
• Подключить USB-токен к компьютеру.
• В списке Хранилище ключей ((см. рис. 5.1 1.а)) выбрать USB-токен.
• В поле Пароль ввести пароль к выбранному USB-токену. При вводе пароля учитыва-
ются раскладка клавиатуры (украинская, русская, латинская) и регистр (заглавные,
прописные буквы). Подсказка о выбранной раскладке клавиатуры отображается рядом
с полем Пароль, подсказка о включенной клавише Caps Lock - под полем.
• Из списка Ключ выбрать необходимый ключ (данный шаг выполняется, если USB-
токен поддерживает хранение нескольких ключей ЭЦП).
При использовании файла в качестве хранилища секретных ключей ЭЦП:
• В списке Хранилище ключей (см. рис. 5.1 1.б) выбрать Файл на диске.
• В поле Файл с ключами указать полный путь к файлу, содержащему ключи ЭЦП.
Для этого можно нажать кнопку Выбор, чтобы найти файл, или в поле Файл с
ключами вручную ввести путь к файлу.
• В списке Ключ выбрать необходимый ключ.
ООО «БИФИТ Сервис» 18РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
• В поле Пароль ввести пароль к выбранному ключу. При вводе пароля учитываются
раскладка клавиатуры (украинская, русская, латинская) и регистр (заглавные, про-
писные буквы). Подсказка о выбранной раскладке клавиатуры отображается рядом с
полем Пароль, подсказка о включенной клавише Caps Lock - под полем.
2. На вкладке Данные при необходимости можно изменить данные, которые требуется син-
хронизировать с банковским сервером.
3. На вкладке Данные при необходимости можно изменить период синхронизации данных.
4. Нажать кнопку Синхронизация.
В результате на экране откроется окно Процесс синхронизации, внешний вид которого
представлен на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Окно Процесс синхронизации
Окно Процесс синхронизации содержит следующие вкладки:
1. Задачи (см. рис. 5.2 а) — содержит список этапов процесса синхронизации с отметкой о
выполнении каждого из них.
ООО «БИФИТ Сервис» 19РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
2. Результат (см. рис. 5.2 б) — содержит отчет о выполнении синхронизации по каждому
отмеченному типу данных: период за который проводилась синхронизация типа данных и
количество полученных операций. Для документов результат отображается в виде таблицы,
в которой указано количество новых, измененных, удаленных и подписанных документов,
которые были отправлены в банк (т. е. документы, с которыми работал клиент в данном эк-
земпляре АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов), и которые были получены
от банковского сервера (т. е. документы, с которыми клиент работал из другого АРМа).
Сотрудник банка может установить ограничение на количество выписок клиента, которые
могут быть загружены при синхронизации. Это означает, что для загрузки с банковского
сервера большого количества выписок за большой период необходимо провести несколь-
ко синхронизаций за разные периоды. В таком случае после окончания синхронизации на
вкладке Результат для выписок будет отображаться период, за который были загружены
выписки и их количество, а также сообщение с информацией о том, что выписки могли
быть загружены не за весь период синхронизации. Внешний вид окна Процесс синхрони-
зации при установленном ограничении на количество загружаемых выписок представлено
на рис. 5.3.
Рис. 5.3. Окно Процесс синхронизации при установленном ограничении на количество загру-
жаемых выписок
3. Отчет (см. рис. 5.2 в) — содержит список ошибок, которые были получены при синхрони-
зации, списки отвергнутых документов и входящих писем.
Если синхронизация выполнилась без ошибок, то автоматически будет отображаться резуль-
тат синхронизации на вкладке Результат, в случае возникновении ошибок - список ошибок на
вкладке Отчет.
Клиент может настроить автоматическое закрытия окна Процесс синхронизации после
завершения синхронизации. Для этого в окне Процесс синхронизации необходимо отметить
флаг Закрывать окно синхронизации при успешном завершении. При последующих син-
хронизациях при условии отсутствия ошибок, окно Процесс синхронизации будет автомати-
чески закрываться.
ООО «БИФИТ Сервис» 20РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
При обновления АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов во время синхрони-
зации с банком будет отображаться окно с предложением обновить текущий экземпляр РС-
Банкинга либо продолжить синхронизацию без обновления (обновление РС-Банкинга подроб-
но описано в разделе Установка обновления).
После окончания синхронизации на экране могут дополнительно отображаться следующие
информационные сообщения:
• Предупреждающее сообщение — наличие и текст предупреждающего сообщения на-
страиваются сотрудником банка;
• Информирование об окончании срока действия ключа (см. рис. 5.4) — отображается
оставшееся количество дней до окончания срока действия ключа ЭЦП, который клиент
использовал для проведения синхронизации с банковским сервером.
Рис. 5.4. Предупреждающее сообщение об окончании срока действия ключа
Внимание!
Количество дней, которое осталось до окончания срока действия ключа, отоб-
ражается без учета текущего дня. Если срок действия ключа заканчивается на
следующий день, то в сообщении пишется менее одного дня.
Количество дней, за которое будет выдаваться предупреждение, настраивается сотрудником
банка.
Многофакторная аутентификация
В АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов возможно использование дополнитель-
ного подтверждения аутентификации клиента при помощи одноразовых паролей. В таком случае
при выполнении синхронизации до начала обмена с банковским сервером на экране откроется
окно Аутентификация по одноразовому паролю (см. рис. 5.5).
Внимание!
Аутентификация одноразовыми паролями настраивается сотрудником банка согласно
действующей политики безопасности обслуживающего банка, или по запросу руковод-
ства организации клиента.
За дополнительной информацией следует обращаться в отдел технической поддержки
обслуживающего банка.
Внешний вид окна Аутентификация по одноразовому паролю, а также процедура аутен-
тификации при помощи одноразового пароля аналогичны многофакторной аутентификации при
ООО «БИФИТ Сервис» 21РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 5.5. Внешний вид окна Аутентификация по одноразовому паролю
входе в АРМ Клиент (описание работы АРМ Клиент представлено в документации Internet-
Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя).
Внимание!
При одновременно настроенной многофакторной аутентификации и подтверждении
документов, окно Аутентификация по одноразовому паролю не будет откры-
ваться при синхронизации (подтверждение документов с помощью одноразовых па-
ролей описано в разделе Платежное поручение).
ООО «БИФИТ Сервис» 22РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 6
Установка обновления
Обслуживающий банк периодически обновляет систему iBank 2 UA, в процессе которой текущая
версия дополняется новинками и изменениями. Для удобства клиентов экземпляр АРМ РС-
Банкинг для корпоративных клиентов можно обновить до последней версии без необходи-
мости скачивания и установки новой версии.
При выполнении синхронизации, в случае наличия обновления, на экране откроется окно
Доступно обновление (см. рис. 6.1). В данном окне отображается версия системы, которая
доступна для обновления и размер обновления.
Рис. 6.1. Окно Доступно обновление
Для продолжения синхронизации без обновления необходимо нажать кнопку Продолжить
синхронизацию. После этого процесс синхронизации остается без изменений.
Внимание!
При синхронизации без обновления клиенту будут недоступны новинки и изменения
из последней версии системы.
Синхронизация без обновления будет доступна клиенту в течении определенного времени.
Если версия РС-Банкинга клиента меньше 2.0.21.36, то после окончания синхронизации клиенту
ООО «БИФИТ Сервис» 23РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
в виде предупреждающего сообщения будет показана дата, до которой можно проводить синхро-
низацию без установки обновления. Если клиент будет проводить синхронизацию без установки
обновления позже указанной даты, то синхронизация будет завершаться с ошибками. Начиная
с версии 2.0.21.36 данное предупреждение отображается в окне Доступно обновление (см.
рис. 6.1 б), при этом если клиент будет проводить синхронизацию позже указанной даты, то вме-
сто кнопки Продолжить синхронизацию будет отображаться кнопка Отменить синхрони-
зацию - см. рис. 6.2.
Рис. 6.2. Окно Доступно обновление при будущих обновлениях с необходимостью обязатель-
ного обновления
Внимание!
Срок, до которого возможно проводить синхронизацию без установки обновления на-
страивается сотрудником банка.
Для установки обновления в окне Доступно обновление необходимо нажать кнопку Уста-
новить обновление. Процесс установки обновления занимает несколько минут в зависимости
от быстродействия компьютера. Во время установки обновления происходит автоматическое со-
здание и сохранение резервной копии программы. Это необходимо для того, чтобы при возникно-
вении критических ошибок в работе АРМ PC-Банкинг для корпоративных клиентов, после
установки обновления, можно было восстановить последнюю рабочую версию (подробнее об этом
в разделе Восстановление АРМа PC-Банкинг из резервной копии).
Если в процессе создания резервной копии программы произошли ошибки (например, недо-
статочно места на диске), появится соответствующее сообщение (см. рис. 6.3). Для установки
обновления без создания резервной копии необходимо нажать кнопку Установить обновление,
в противном случае – кнопку Отмена.
Рис. 6.3. Ошибка сохранения резервной копии
После успешного завершения процесса обновления программы на экране появляется преду-
преждение о необходимости перезапустить РС-Банкинг. После нажатия на кнопку Закрыть
произойдет автоматическое закрытие АРМа. Для продолжения работы следует запустить РС-
Банкинг. При этом на экране появится информационное сообщение с просьбой перезапустить
ООО «БИФИТ Сервис» 24РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
РС-Банкинг. Следует нажать кнопку Закрыть и повторно запустить PC-Банкинг. В резуль-
тате вышеописанных действий будет установлена актуальная версия АРМ PC-Банкинг для
корпоративных клиентов на текущий момент.
Внимание!
При обновлении РС-Банкинга не происходит обмен изменений по документам, от-
четам и справочниками между клиентом и сервером банка. Клиенту необходимо по-
вторно провести синхронизацию в обновленной версии программы.
Восстановление АРМа PC-Банкинг из резервной копии
В АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов реализован сервис «Восстановление из
резервной копии», который предназначен для возврата к предыдущей версии PC-Банкинга в
случае возникновения критических ошибок в его работе после обновления.
Для восстановления из резервной копии необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустить Мастер восстановления АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов,
выполнив одно из следующих действий:
• Запустить Мастер с помощью ярлыка iBank2UA - Восстановление из резервной
копии на рабочем столе.
• Запустить в корневом каталоге РС-Банкинга командный файл restore.bat(.sh)1 .
• В АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов выбрать пункт главного меню
Сервис → Восстановление из резервной копии.
В результате откроется окно Мастер восстановления АРМ «PC-Банкинг» (см. рис. 6.4).
Рис. 6.4. Окно Мастер восстановления АРМ «PC-Банкинг»
В данном окне отображается текущая версия программы, выбранный каталог с резервными
копиями РС-Банкинга и список резервных копий. Для каждой резервной копии в списке
отображается версия программы и время обновления.
1
Файл с расширением .bat предназначен для ОС Windows; файл с расширением .sh – для ОС семейства *nix.
ООО «БИФИТ Сервис» 25РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
2. При необходимости можно изменить путь к каталогу с резервными копиями (по умолчанию
указан каталог, где установлен РС-Банкинг, подкаталог backup). Клиент может вручную
ввести путь, либо нажать кнопку Выбор и выбрать его из списка.
3. Выбрать необходимую резервную копию программы для восстановления.
4. Если не требуется сохранение резервной копии текущей версии, то снять метку Сохранить
резервную копию текущей версии.
5. Нажать кнопку Восстановление. В результате на экране отобразится сообщение с под-
тверждением восстановления РС-Банкинга.
6. Подтвердить восстановление.
После завершения восстановления система отобразит соответствующее информационное сооб-
щение. Если восстановление было запущено из АРМ РС-Банкинг для корпоративных кли-
ентов, то после закрытия сообщения произойдет автоматическое закрытие АРМа. Для продол-
жения работы следует запустить РС-Банкинг. При этом на экране появится информационное
сообщение с просьбой перезапустить РС-Банкинг. Следует нажать кнопку Закрыть и повторно
запустить PC-Банкинг. В результате вышеописанных действий РС-Банкинг будет восстановлен
до выбранной версии.
Внимание!
Изменения с документами, отчетами и справочниками, которые произошли после об-
новления РС-Банкинга, будут утеряны при восстановлении. Для повторного полу-
чения этих данных необходимо выполнить синхронизацию с банком.
ООО «БИФИТ Сервис» 26РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Раздел 7
Операции над документами, отчетами, справочниками
Виды и статусы документов в АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиен-
тов
В АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов используются следующие типы доку-
ментов:
Входящие документы — документы, доставляемые банком клиенту от его контрагентов, к
примеру, входящие платежные требования. На основе входящего платежного требования
клиент может сформировать исходящее платежное поручение.
Исходящие документы — документы, формируемые клиентом с целью поручить банку вы-
полнить определенные действия в соответствии с документом. Общий принцип работы с
исходящими документами следующий: клиент создает новый документ, заполняя поля со-
ответствующей экранной формы, сохраняет его, ставит под документом необходимое число
подписей. При этом документ переходит в статус Подписан. Далее клиент проводит синхро-
низацию с банком, в следствии чего документ отправляется на банковский сервер. Подпи-
санный документ приобретает статус Доставлен, тем самым поручая банку исполнить его.
Банк обрабатывает документ, исполняет его или отвергает. При этом документ приобретает
статус Исполнен или Отвергнут.
Отзывы — в эту ветку помещаются заявления на аннулирование доставленных, но еще не ис-
полненных банком документов.
Письма — информационные сообщения между банком и клиентом.
Выписки — выписки по счетам клиента, формируемые банком по его запросу.
Выписки СКС — выписки по корпоративным картам клиента, формируемые банком по его
запросу.
Обороты — обороты по счетам клиента, формируемые банком по его запросу.
Эквайринг — отчет по торговым операциям с использованием терминала, формируемый банком
по его запросу.
Кредиты — отчеты, предоставляющие информацию о кредитах клиента, формируемые банком
по его запросу.
Депозиты — отчеты, предоставляющие информацию о депозитах клиента, формируемые бан-
ком по его запросу.
Бюджетирование — отчеты по бюджету и по строке бюджета клиента, формируемые банком
по его запросу.
Справочники — содержат в себе информацию о реквизитах банков и корреспондентов, о курсах
валют и другие данные, наиболее часто применяемые при заполнении документов. Исполь-
зуются для упрощения процедуры заполнения документов.
Мои данные, Данные сотрудников — содержит информацию о сотрудниках организации в
системе iBank 2 UA
ООО «БИФИТ Сервис» 27РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Для входящих и исходящих документов и писем в iBank 2 UA предусмотрено понятие статус.
Статус документа характеризует стадию его обработки. В отличии от АРМ Клиент, документы в
АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов могут быть в «глобальном» и «локальном»
статусе. «Глобальный» статус документа соответствует статусу документа на банковском сервере.
«Глобальные» статусы документов полностью аналогичны статусам документов в АРМ Клиент
(описание работы АРМ Клиент представлено в документации Internet-Банкинг для корпора-
тивных клиентов. Руководство пользователя). «Локальный» статус документа соответствует
его статусу в данном экземпляре АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов. При ра-
боте документы переходят сначала в «локальный» статус, а после успешной синхронизации - в
«глобальный».
В АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов предусмотрены следующие «локаль-
ные» статусы:
Новый — присваивается при создании и сохранении нового документа, при редактировании и
сохранении существующего документа, а также при импорте документа из файла. После
синхронизации документ переходит в статус Новый.
Подписан — присваивается в случае, если документ подписан всеми или меньшим количеством
необходимых подписей. При внесении изменений в документ с таким статусом («локальном»
или «глобальном») и его последующем сохранении, статус документа меняется на Новый
(«локальный»).
После синхронизации документ переходит в статус Подписан, если число подписей меньше
необходимого числа, либо Доставлен, если документ подписан всеми подписями.
Удален — присваивается документу, удаленному клиентом. Документы со статусом Удален по-
сле синхронизации не отображаются в АРМ PC-Банкинг для корпоративных клиен-
тов. При удалении документа, в «локальном» статусе Новый, он не отображается в списке.
В списке документы в «локальных» статусах выделяются желтым цветом и восклицательным
знаком (см. рис. 7.1).
Внимание!
Если при синхронизации произошел обрыв соединения (например, отключилось элек-
тричество), то для документов в «локальных» статусах вместо восклицательного зна-
ка будет отображаться замочек (см. рис. 7.2). При последующей синхронизации такие
документы будут обрабатываться аналогично другим документам в «локальных» ста-
тусах.
Окно Редактор документов
Основная работа клиента с документами (создание, редактирование, сохранение и др.) осуществ-
ляется в окне Редактор документов, представленном на рис. 7.3.
Интерфейс окна Редактор документов аналогичен АРМ Клиент (описание работы АРМ
Клиент представлено в документации Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руко-
водство пользователя).
Для документов в «локальных» статусах соответствующие записи в окне История доку-
мента и Информация о подписях выделяются желтым цветом (см. рис. 7.4 и рис. 7.5).
ООО «БИФИТ Сервис» 28РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 7.1. Документы в «локальных» статусах
Управление документами
Управление документами (создание, копирование, редактирование, подпись и удаление) в АРМ РС-
Банкинг для корпоративных клиентов в целом аналогична работе в АРМ Клиент (описа-
ние работы АРМ Клиент представлено в документации Internet-Банкинг для корпоративных
клиентов. Руководство пользователя). Ниже перечислены отличия от работы с документами в
АРМ Клиент:
1. После сохранения, редактирования, подписи или удаления документа он переходит в «ло-
кальный» статус, который отображает статус документа в данном экземпляре РС-Банкинга.
Для применения изменений на банковский сервер необходима синхронизация. После выпол-
нения синхронизации документ из «локального» статуса переходит в «глобальный» статус,
который отображает статус документа на банковском сервере.
2. Некоторые проверки на корректность заполнения полей выполняются не при сохранении
документа, а при синхронизации с банковским сервером.
3. Если клиент не использовал ключ ЭЦП для входа в РС-Банкинг, то активность пунк-
тов главного и контекстного меню, а также кнопок панели инструментов не зависит от
прав сотрудников организации на документ (например, если у сотрудника организации от-
сутствует право подписи гривневого платежного поручения, то в АРМ РС-Банкинг для
корпоративных клиентов будут активны пункты главного и контекстного меню Под-
писать и кнопка Подписать на панели инструментов). Права на допустимые операции с
документом проверяются при синхронизации с банковским сервером.
ООО «БИФИТ Сервис» 29РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 7.2. Документы в «локальных» статусах после синхронизации с обрывом соединения
При использовании ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг активность пунктов главного и
контекстного меню, а также кнопок панели инструментов соответствует допустимым правам
сотрудника организации на работу с документами (подробнее о работе в АРМ РС-Банкинг
для корпоративных клиентов при входе ключом ЭЦП см. в разделе Использование
ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг).
4. Если клиент не использовал ключ ЭЦП для входа в РС-Банкинг, то при подписи докумен-
тов первый раз после входа в АРМ на экране открывается окно Выбор ключа, в котором
необходимо выбрать ключ ЭЦП для подписи (см. рис. 7.6).
Для подписи документа в окне Выбор ключа необходимо выполнить следующие действия:
При использовании USB-токена в качестве хранилища секретных ключей ЭЦП:
• Подключить USB-токен к компьютеру.
• В списке Хранилище ключей (см. рис. 7.6 а) выбрать USB-токен.
• В поле Пароль ввести пароль к выбранному USB-токену. При вводе пароля учитыва-
ются раскладка клавиатуры (украинская, русская, латинская) и регистр (заглавные,
прописные буквы). Подсказка о выбранной раскладке клавиатуры отображается рядом
с полем Пароль, подсказка о включенной клавише Caps Lock - под полем.
• Из списка Ключ выбрать необходимый ключ (данный шаг выполняется, если USB-
токен поддерживает хранение нескольких ключей ЭЦП).
• Нажать кнопку ОК.
При использовании файла в качестве хранилища секретных ключей ЭЦП:
ООО «БИФИТ Сервис» 30РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 7.3. Редактор документов (режим просмотра)
Рис. 7.4. Окно История документов документа в «локальном» статусе
• В списке Хранилище ключей (см. рис. 7.6 б) выбрать Файл на диске.
• В поле Файл с ключами указать полный путь к файлу, содержащему ключи ЭЦП.
Для этого можно нажать кнопку Выбор, чтобы найти файл, или в поле Файл с
ключами вручную ввести путь к файлу.
ООО «БИФИТ Сервис» 31РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
Рис. 7.5. Окно Информация о подписях документа в «локальном» статусе
Рис. 7.6. Окно Выбор ключа
• В списке Ключ выбрать необходимый ключ.
• В поле Пароль ввести пароль к выбранному ключу. При вводе пароля учитываются
раскладка клавиатуры (украинская, русская, латинская) и регистр (заглавные, про-
писные буквы). Подсказка о выбранной раскладке клавиатуры отображается рядом с
полем Пароль, подсказка о включенной клавише Caps Lock - под полем.
• Нажать кнопку ОК.
Если клиент подписывает документ повторно или после проведения синхронизации с бан-
ковским сервером, то система запомнит ключ ЭЦП, которым был подписан предыдущий
документ (или использовался при синхронизации). При этом на экране отображается под-
тверждение подписи выбранным ключом (см. рис. 7.7). Для изменения ключа необходимо
нажать кнопку Сменить ключ, после чего откроется окно Выбор ключа.
Рис. 7.7. Подтверждение подписи документа выбранным ключом
При использовании ключа ЭЦП для входа в РС-Банкинг подпись всегда осуществля-
ется ключом, которым клиент вошел в РС-Банкинг, аналогично подписи документов в
АРМ Клиент (подробнее о работе в АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиен-
ООО «БИФИТ Сервис» 32РС – Банкинг для корпоративных клиентов Руководство пользователя
тов при входе ключом ЭЦП см. в разделе Использование ключа ЭЦП для входа в
РС-Банкинг).
Печать и предварительный просмотр документов
Возможности печати и предварительного просмотра документов и отчетов в АРМ РС-Банкинг
для корпоративных клиентов аналогичны АРМу Клиент (описание работы АРМ Клиент
представлено в документации Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство
пользователя). Исключением является то, что при печати документов со штампом банка или
служебной информации в них не печатаются результат проверки ЭЦП документа (печать штампа
банка и служебной информации устанавливаются в настройках АРМа. Подробнее см. в разделе
Настройки АРМа PC-Банкинг для корпоративных клиентов).
Импорт и экспорт документов, справочников, отчетов
В АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов реализован импорт документов и спра-
вочников, а также экспорт справочников и отчетов. Предварительная настройка, форматы им-
порта и экспорта, а также возможности аналогичны АРМу Клиент (описание работы АРМ Кли-
ент представлено в документации Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство
пользователя).
Детальное описание форматов файлов импорта и экспорта представлено в документации Си-
стема iBank 2 UA. Формат импорта и экспорта документов. Техническое описание.
Фильтрация и поиск документов
Для каждого типа документа в АРМ РС-Банкинг для корпоративных клиентов поддержи-
вается фильтрация и поиск документов в списке. Данные операции полностью повторяют воз-
можности фильтрации и поиска документов в АРМе Клиент (описание работы АРМ Клиент
представлено в документации Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство
пользователя).
Аналогично АРМу Клиент, в РС-Банкинге реализован расширенный фильтр гривневых
платежный поручений и выписок.
Операции при заполнении документов
Для упрощения процедуры заполнения документов в АРМ РС-Банкинг для корпоратив-
ных клиентов поддерживается использование шаблонов, которые создаются клиентом и хра-
нятся в справочниках Корреспонденты и Бенефициары. Использование шаблонов в РС-
Банкинге аналогично АРМу Клиент (описание работы АРМ Клиент представлено в доку-
ментации Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Руководство пользователя).
При заполнении документов клиенту может понадобиться изменить номер своего рассчетного
счета и банк, в котором открыт счет. Выбор счета или банка происходит в окне Выбор счета
и Выбор банка соответственно, которое открывается при нажатии на соответствующий линк
в окне Редактор документов (название линков для каждого документа отличаются). Внеш-
ний вид окон Выбор счета и Выбор банка, а также работа со списком счетов или банков
аналогичны АРМу Клиент. Единственным отличием является отсутствие кнопки Обновить
остаток в окне Выбор счета (в РС-Банкинге обновление остатков по счетам происходит при
синхронизации с банковским сервером).
ООО «БИФИТ Сервис» 33Вы также можете почитать
