ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ПАО "ДЖИТИЭЛ" ПРОЕКТОВ - GTL
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Инвестиционная Привлекательность Компании Мы ожидаем многократного роста стоимости нашей компании на фоне начала полноценной реализации нескольких проектов в 4кв этого года 280 1 Серьезная научно-техническая база Компания разработала, запатентовала и внедрила инновационных технологий ESG in O&G 2 Высокая актуальность сегмента разработок Главной темой на повестке компаний нефтегазового сектора является тема экологии 10 Стран где находятся на различных этапах 3 Диверсифицированный портфель проектов реализации проекты по строительству заводов при этом для 3x стран начнется проектирование установок 4кв 2021 4 Реализация проектов уже в этом году Начало проектирования первой промышленной установки (Казахстан) $140млн 5 Суммарный размер инвестиций Одобрено финансирование в трех странах для строительства установок суммарной мощностью 200 тыс. тонн 6 Привлекательная экономика проектов ~$50млн(1) / $5 - $6(2) EBITDA в год от установки Отдача от $1 мощностью 100 тыс. тонн инвестиций Многократный рост стоимости компании в ближайшие месяцы даже при реализации только одного из текущего портфеля проектов Примечание: (1) Приведена консервативная оценка которая подразумевает стоимость входящего сырья $50/тн и полное отсутствие положительного эффекта от потенциальных карбоновых сборов. (2) Индикативный прирост стоимости компании (NPV) при инвестиции в $1 и 10% ставке дисконтирования и сроке службы установки 20 лет. 2
Эволюция Развития Компании После активного периода пандемии наша компания возобновила интенсивные переговоры с компаниями в нескольких странах мира Периоды Создание Научно- Начало Период Переломный Период в технической Базы Коммерциализации Пандемии Развитии Компании • Компанией создан и • Начало переговоров по • Сложности в • Пандемия стимулировала запатентован ряд созданию СП по всем миру проведении интерес к проблемам передовых технологий • Обсуждение проекта в переговоров из- окружающей среды - тема для строительства Судане дает толчок к за декарбонизации стала как заводов по производству созданию СП в других невозможности никогда актуальной спиртов, алканов, странах: выезда за • Появился повышенный бензина, дизельного - Зимбабве пределы интерес к нашим проектам События топлива, водорода, - Оман Российской как со стороны развитых минеральных удобрений - Танзания Федерации так и со стороны • Построены опытные - Индонезия развивающихся стран установки - США • Было одобрено - Нигерия финансирование по - Казахстан проектам в трех странах - Ирак (Казахстан, Ирак, Нигерия) • Проектирование начинается в 4кв. этого года Время 2000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3
Текущий Портфель Проектов На данный момент подписаны соглашения и находятся на различных этапах реализации проекты по строительству заводов в 10 странах, в трех странах проектирование начнется в конце этого года США Казахстан В 2017г. создано совместное Мощность: 10 тыс. тн предприятие CTE-GTL-US Размер Инвестиций: $7.5 млн Начало проектирования: 4кв. 2021 Ирак Мощность: 100 тыс. тн Размер Инвестиций: $75 млн Начало проектирования: 1кв. 2022 Индонезия Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Beijing Судан Sailed Energy Investment Corp для Первое СП с которого началась строительства GTL завода активная коммерческая деятельность Оман Подготовительные работы для подписания договора по созданию совместного предприятия «GTL- Оман» Нигерия Зимбабве Танзания Мощность: 90 тыс. тн Подписан Меморандум о В 2017 создано СП GTL-Tanzania Размер Инвестиций: $60 млн создании СП для строительства Company Ltd. между ОАО GTL и Начало проектирования: 4кв. 2021 завода GTL по переработке газа Ilabila Group Ltd угольных пластов Начало проектирования / Финансирование Одобрено Активные переговоры 4
Строительство Завода в Казахстане • Входящее сырье: природный газ Описание Проекта • Конечный продукт: бензин и метиловый спирт 10 • На начальной стадии проект будет охватывать 86 малых тыс. тн месторождений с годовыми объемами добычи в 25-30 млн м3 в год • Компания партнер: КазТрансГазАймак (г. Нур-Султан, Казахстан) Мощность • Проектировщик: ООО «САПР-Нефтеоргхим» (Москва, Россия) Установки • Календарный план-график проектирования и строительства: см. приложение $7.5 • Создание совместного предприятия «GTL-Казахстан» млн • Получен приказ об утверждении земельно-кадастрового плана по земельному участку площадью 5 гектар в промышленно- Таймлайн Проекта индустриальной зоне города Кызылорда для строительства Размер завода Инвестиций • Выполнены плановые работы по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту 4кв. • Одобрено финансирование в проект 2021 • Этап проектирования и строительства Начало проектирования 5
Строительство Завода в Нигерии • Входящее сырье: попутный газ – газовый конденсат, Описание Проекта пропан-бутан 90 • Конечный продукт: пропан-бутановая смесь и бензин тыс. тн • Компания партнер: RusselSmith Nigeria Limited • Проектировщик: по результатам тендера Мощность Установки • Подписан меморандум о взаимопонимании с $60 компанией-партнером с целью строительства завода млн GTL Nigeria Таймлайн Проекта • Подготовлено Техническое задание для реализации Размер проекта по строительству заводов Инвестиций • Подготовлен экологический отчет для строительства завода GTL 4кв. • Подготовлены технологические решения для начала 2021 детального проектирования и строительства • Одобрено финансирование в проект Начало • Этап проектирования и строительства проектирования 6
Строительство Завода в Ираке • Входящее сырье: попутный газ, природный газ Описание Проекта • Конечный продукт: бензин 100 • Компания партнер: Empire Fuel Industries Limited тыс. тн • Проектировщик: по результатам тендера Мощность Установки $75 Сканы Основных Документов млн Размер Инвестиций 1кв. 2022 Начало проектирования 7
Проекты в Стадии Активных Переговоров На данный момент ПАО «ДжиТиЭл» возобновило обсуждение и находится в активной стадии переговоров по реализации проектов в 7 странах Страна/ Компания- Стадия Потенциальный Планируемая Вероятность Регион Партнер Переговоров Размер Инвестиций Мощность Установки Успеха PE. Samudera Обсуждение Индонезия $75 млн 100 тыс. тонн Petro Gas финансирования США Cal Tech Обсуждение Energy финансирования $75 млн 100 тыс. тонн Ilabila Gas to Обсуждение Танзания $120 млн 150 тыс. тонн Liquid Ltd. финансирования Оман Al Barwani Tech. Services LLC Предварительные $120 млн 100 тыс. тонн Зимбабве North2South Investments Ltd. Предварительные $75 млн 100 тыс. тонн Россия Конфиденц. Предварительные $75 млн 100 тыс. тонн Sudapet Судан Предварительные $75 млн 100 тыс. тонн Company Ltd 8 Низкая Высокая
Проект в Судане Проект в Судане послужил основным толчком для последующего развития партнерств в различных регионах мира • Коммерческий цикл развития нашей компании начался в 2015г . когда нам удалось создать первое Совместное Предприятие - в Республики Судан • После ряда встреч в том числе и на межправительственном уровне между представителями нашей компании и правительства республики Судан было получение одобрение на строительство Предыстория установки и было создано техническое задание и начались подготовительные работы по проектированию и строительству • Затем произошла постепенная приостановка данного проекта на фоне последующих структурных и политических препятствий: o Сложности с привлечением банковского финансирования и подрядчиков так как Судан Причины находился под санкциями США Заморозки o Нестабильная политическая ситуация в стране – частая смена членов правительства с которым были достигнуты договоренности Проекта o Россия являлась нетто кредитором Судана и правительство Судана захотело получить взаимозачет по кредиту за счет инвестиций в строительство установки • Мы продолжаем поддерживать диалог с представителями республики Судан и надеемся что нам удастся успешно реализовать проект в данной стране • Хоть данный проект не был реализован он послужил основным толчком для создания СП в различных странах по всему миру Дальнейшие • На данным момент коммерческая стратегия нашей компании строится вокруг того чтобы Шаги максимизировать количество регионов присутствия для увеличения шансов на реализацию нашего проекта • Данная стратегия оказалась успешной - в этом году мы уже получили одобрение на финансирование в трех странах и начинаем проектирование установок в 4 кв. этого года 9
Приложение >>
Календарный План-график Проектирования и Строительства Установки Наименование этапов работ Срок выполнения работ, месяцы Окончание Начало (с даты получения первого платежа) 1. Разработка технических проектов технологических блоков, в том числе: Дата получения первого платежа 4,0 1.1. Разработка технических заданий 1.2. разработка технических проектов Дата получения первого платежа 1,0 Через 1 месяц с даты получения первого платежа 4,0 2. Разработка полной технологической схемы установки Через 1 месяц с даты получения первого платежа 2,0 3. Разработка рабочего проекта установки, в том числе: Через 2 месяца с даты получения первого платежа 8,0 3.1. разработка монтажно-технологических схем и компоновки оборудования Через 2 месяца с даты получения первого платежа 5,0 4. Разработка проектов АСУ ТП установки, в том числе: 6,0 4.1. разработка технического задания АСУ ТП Через 1 месяц с даты получения первого платежа 4.2. разработка технического проекта АСУ ТП Через 1 месяц с даты получения первого платежа 2,0 Через 2 месяца с даты получения первого платежа 6,0 5. Разработка конструкторской документации для заводов изготовителей блочного и Через 2 месяца с даты получения первого платежа 10,0 нестандартного оборудования по разработанным техническим проектам, разработка конструкторско-монтажной документации на металлоконструкции по рабочему проекту 6. Закупка стандартного оборудования и комплектующих изделий в соответствии с Через 2 месяца с даты получения первого платежа 10,0 ведомостями покупных изделий технических проектов 7. Изготовление и поставка нестандартного оборудования и блоков Через 4 месяца с даты получения первого платежа 10,0 8. Изготовление и поставка АСУ ТП Через 6 месяцев с даты получения первого платежа 10,0 9. Изготовление и поставка металлоконструкций, трубопроводов, арматуры в Через 7 месяцев с даты получения первого платежи 12,0 соответствии со спецификациями рабочего проекта для трубопроводов, не вошедших в блоки 10. Авторский надзор за изготовлением и монтажом оборудования Через 4 месяца с даты получения первого платежа 12,0 11. Производство строительно-монтажных работ на объекте 12,0 Через 5 месяцев с даты получения первого платежа 12. Разработка эксплуатационного регламента Через 6 месяцев с даты получения первого платежа 9,0 13. Пуско-наладочные работы и обучение персонала Через 12 месяцев с даты получения первого платежа 14,0 11
Контактная Информация E-mail: info@gtl-rus.com Телефоны: +7 495 649 29 05 - общий телефон +7 929 611 43 49 - финансовый отдел Адрес для корреспонденции: 117246, Россия, Москва, Научный проезд 17 Сайт www.gtl-rus.com 12
Вы также можете почитать