Валютное регулирование и валютный контроль - 20 сентября 2016 - Bspb.ru
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль
Операции резидента, подлежащие валютному контролю
Платежи в иностранной валюте и
валюте РФ в пользу нерезидентов
Поступления иностранной валюты и
валюты РФ от нерезидентов
Переводы в валюте РФ и иностранной валюте на
счета других резидентов, открытые в банках за
пределами территории РФ
Расчеты в иностранной валюте между
резидентами на территории РФ
Формы учета и отчетности по валютным операциям
СПРАВКА О СПРАВКА О
ПАСПОРТ
ВАЛЮТНЫХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
СДЕЛКИ ДОКУМЕНТАХ
ОПЕРАЦИЯХ
Критерии оформления паспорта сделки
РЕЗИДЕНТ ЮР. ЛИЦО
+
НЕРЕЗИДЕНТ
договор купли-продажи товаров с ввозом (вывозом) на (с) территорию РФ
договор аренды, договор лизинга
агентский договор (комиссии, поручения)
договор на выполнение услуг, передачу информации КОНТРАКТ/ДОГОВОР
договор займа (кредитный договор)
договор продажи/приобретения товаров для тех обслуживания и
эксплуатации транспортных средств
Обязательные условия:
Сумма больше или равна Расчеты через счета в уполномоченном
в эквиваленте банке или банках-нерезидентах.
На один контракт открывается только
50 тыс. долларов США один паспорт сделки.
Сроки предоставления паспорта сделки в Банк
Клиент Банк
Списание иностранной валюты и
валюты РФ в пользу нерезидента
Зачисление иностранной валюты и Не позднее срока
валюты РФ от нерезидента подачи СВО
По Контрактам без суммы, если сумма
обязательств станет = или > эквивалент
50 000$
По контрактам экспорта/импорта
Не позднее срока
товаров без оформления таможенной
подачи СПД
декларации
По контрактам экспорта/импорта Не позднее даты
товаров, подлежащих таможенному подачи ДТ в ФТС
декларированию
По контрактам, предусматривающим
Не позднее срока
исполнение обязательств иным
подачи СПД
способом
Сроки предоставления документов при переоформлении ПС
не позднее 15 р.д. после даты
Изменения в
контракте
оформления соответствующего
изменения
Изменение не позднее 30 р.д. после даты
сведений о
резиденте
внесения изменений в ЕГРЮЛ
не позднее 15 р.д. после даты,
Контракт с указанной в графе ПС «Дата
возможностью завершения исполнения
пролонгации
обязательств»
Справка о валютных операциях (СВО)
Зачисление иностранной валюты на
транзитный валютный счет
резидента;
Зачисление на счет резидента валюты
РФ от нерезидента (при наличии ПС
или при несогласии с кодом ВО, или
при отсутствии кода ВО в расчетном
документе);
Исключения:
депозиты, Списание валюты РФ со счета
конверсионные резидента в пользу
операции, нерезидента(только при наличии ПС);
кредиты по договору с
Банком
Списание иностранной валюты с
валютного счета резидента.
Сроки представления справки о валютных операциях
Клиент Банк
Зачисление иностранной валюты на
транзитный валютный счет Не позднее 15 р.д.
после даты зачисления
Зачисление рублей на счет по паспорту на счет
сделки
Списание иностранной валюты с
валютного счета Одновременно с
распоряжением на списание
Списание рублей со счета по паспорту денежных средств
сделки
Валютные операции при
использовании аккредитивной формы
расчетов Не позднее 15 р.д за
месяцем, в котором была
Расчеты с использованием банковской валютная операция
карты по паспорту сделки
Расчеты по паспорту сделки через Не позднее 30 р.д после месяца, в
счета за рубежом котором была валютная операция
Не позднее 15 р.д. после даты оформления
Корректирующая СВО
документовСправка о подтверждающих документах (СПД)
Представляется одновременно с подтверждающим
документом
Декларация на товары (ДТ) (подтверждает пересечение
границы РФ);
Документы, используемые в качестве ДТ (подтверждает
пересечение границы РФ);
Транспортные (перевозочные, коммерческие)
документы, стат. форма и т.д.;
Документы по уступке права требования;
Исключение:
исключение ДТ, Документы об изменении обязательств между
поступающая из ФТС резидентом и нерезидентом по кредитному договору;
Документы подтверждающие факт оказания работ,
услуг и т.д.;Сроки представления СПД
Клиент Банк
Не позднее 15 р.д. после месяца, в
Декларации на товары (ДТ) котором зарегистрирована ДТ
Документы, используемые Не позднее 15 р.д. после месяца, от даты
в качестве ДТ «выпуск(условный выпуск) разрешен»
Документы на ввоз/вывоз товаров
без оформления ДТ
(для стран ТС ЕврАзЭс)
Не позднее 15 р.д. после окончания
Документы, подтверждающие факт месяца, в котором были оформлены
выполнения работ, оказания услуг подтверждающие
документы
Иное исполнение (изменение)
обязательств по контракту
Уступка прав требования/перевод
Одновременно с
долга прекращающие обязательства заявлением на закрытие ПС
по контрактам/кредит. дог.
Не позднее 15 р.д. после даты
Корректирующая СПД оформления документовЛичный кабинет участника ВЭД
Сервисы Интернет-банка i2B для участника ВЭД
Декларации на товар
Позволяет в режиме онлайн посмотреть декларации, принятые Банком из ФТС, сформировать
на основе выбранных деклараций справку о подтверждающих документах.
Поля в справке предзаполнены, что позволит минимизировать ошибки при оформлении
документов.
Контроль ожидаемых сроков
Поможет отслеживать приближение сроков поставки товаров или поступления денежных
средств от иностранных контрагентов, в случае необходимости направить в банк
корректирующую справку, тем самым предотвратить нарушение валютного законодательства
Новое сообщение
Быстрый доступ к переписке со специалистами валютного контроля
IBAN и SWIFT код
Сервис по проверке международного номера счета в формате IBAN или SWIFT-кода. Поможет
проверить реквизиты нового партнера по бизнесу.По возникающим вопросам вы можете обратиться
в Управление валютного контроля Банка
с 9:00 до 18:00 по рабочим дням (в пятницу до 16:45)
по телефонам в Санкт-Петербурге
+7 / 812 / 329 5854; +7 / 812 / 329 5902
или к валютному контролеру Вашего офиса
по системе ДБО с темой «Документы валютного контроля»
Благодарим за внимание!Вы также можете почитать
