Отчет по итогам первого полугодия 2021 года - ТОО ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Отчет по итогам первого полугодия 2021 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы
и утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг, о достижении показателей
эффективности
по виду деятельности снабжение тепловой энергией
Республика Казахстан, г. Караганда
21 июля 2021 г.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Основано:
1 августа 2007 г.
Тепло- Электро-
Виды деятельности: Наименование Ед. изм.
снабжение снабжение
- услуги снабжения тепловой энергии;
Объем оказанных услуг 1 446 545 661
- услуги по розничной реализации за 1 полугодие 2021 года тыс.Гкал тыс. кВтч
электроэнергии;
Количество
- иные виды деятельности шт. 4
абонентских участков
Форма собственности:
7 ед. собственных
Парк автомашин ед.
8 ед. арендованных
100% ТОО «ККС»
Количество абонентов
Основные цели и задачи: аб. 154 654 196 159
физических лиц аб. 3 258 5 258
- обеспечение стабильного тепло- и юридических лиц
электроснабжения;
- улучшение качества обслуживания
потребителей; Численность персонала чел. 350
- обеспечение 100% сбора платежей за оказанные
потребителям услуги;
- применение достижений информационных
технологий в обслуживании потребителей.
2
СТРУКТУРА ТАРИФА НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В 2021 ГОДУ
ТОО «Караганда Энергоцентр»: тариф 1 721,93 тг/Гкал
Производство тепловой энергии доля 41%
+
ТОО «Теплотранзит Караганда»: тариф 2 350,57тг/Гкал
Передача и распределение доля 57%
тепловой энергии
+
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»: тариф 74,02 тг/Гкал
Снабжение тепловой энергией доля 2%
тариф для населения
3 042,32 тг/Гкал без НДС
тариф для прочих юр. лиц
Теплоснабжение Средний тариф 4 146,62 тг/Гкал 7 161,28 тг/Гкал без НДС
тариф для бюджетных орг.
9 713,83 тг/Гкал без НДС
3
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Тариф на услуги снабжения тепловой энергии КЖС
введен в действие с 01.01.2021 г. приказом 223-ОД от 30.11.2020 г.
2020 г. 2021 г. Откл.
НАИМЕНОВАНИЕ Тенге за 1 Гкал Тенге за 1 Гкал Тенге за 1 Гкал Тенге за 1 Гкал %
без НДС с НДС без НДС с НДС
Снабжение тепловой энергии 75,88 84,99 74,02 82,90 -2,5%
Тариф на услуги снабжения тепловой энергии
по группам потребителей на 2021 год
с 01.09.2020 г. с 01.01.2021 г. Откл.
№ НАИМЕНОВАНИЕ
Тенге за 1 Гкал Тенге за 1 Гкал
%
без НДС без НДС
1. Население 3 042,32 3 042,32 0%
2. Прочие потребители 7 161,28 0%
7 161,28
3. Бюджетные организации 9 713,83 36%
Средний тариф 3 894,95 4 146,62 6%
Плата за отопление 1 м2 жилой
4. площади без ОПУ, 115,85 115,85 0%
с учетом НДС
Увеличение предельного тарифа с 1 января 2021 г. по причине увеличения тарифа
на передачу тепловой энергии ТОО «Теплотранзит Караганда»
4
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ПО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА, ТЫС. ТЕНГЕ
Тарифная смета на услуги снабжения тепловой энергии на 2021г.
утверждена приказом 223-ОД от 30.11.2020 г.
Факт
Предусмотрено %
№ п/п Наименование статей затрат исполнения
на 2021 г. исполнения
6 м. 2021 г.
Затраты на предоставление услуг,
I 103 451 85 301 82%
всего
1 Материальные затраты, всего 0 0
2 Затраты на оплату труда, всего 76 226 52 994 70%
2.1 Заработная плата 69 360 47 828 69%
2.2 Соц. налог, соц. отчисл., ОСМС 6 867 5 136 75%
3. Амортизационные отчисления 0 2 041 100%
4. Ремонт 0 0 0
5. Прочие затраты, всего 27 224 30 266 111%
5.1 страхование ГПО работодателя 155 168 108%
5.2 Услуги связи 240 193 80%
5.3 Затраты на типографские услуги 25 898 27 954 108%
5.4 Охрана труда 300 1 173 391%
5.5 Коммунальные услуги 239 522 218%
Канцелярские, бумага и бланочная
5.6 391 256 65%
продукция
5
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ПО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА, ТЫС. ТЕНГЕ
Факт
Предусмотрено %
№ п/п Наименование статей затрат исполнения
на 2021 г. исполнения
6 мес. 2021 г.
II Расходы периода 60 220 71 857 119%
6 Общие и административные расходы 60 220 71 857 119%
6.1 Заработная плата АУП 36 812 38 193 104%
6.2-6.4 Соц. налог, соц отчисл., ОСМС 3 644 3 992 106%
6.5 Амортизационные отчисления 0 2 120 100%
6.6 Налоговые платежи и сборы 1 520 616 41%
6.7 Командировочные расходы 182 0 0
6.8 Коммунальные услуги 557 799 144%
6.9 Вневедомственная охрана 2 288 4 643 203%
6.10 Услуги связи 694 410 59%
6.11 Материалы на эксплуатацию 210 654 311%
6.12 Услуги банка и услуги инкассации ценностей 1 757 1 746 99%
6.13 СМИ 405 402 99%
6.14 Арендные платежи 10 672 16 219 152%
6.15 Канцелярские, бумага и бланочная продукция 740 606 82%
6.16 Содержание машинописной и др. оргтехники 464 960 207%
6.17 Страхование ГПО работодателя 28 168 594%
6.18 Почтовые расходы 217 257 119%
6.19 Расходы гидрометцентра 30 72 240%
III Всего затрат по снабженческой надбавке 163 670 157 158 96%
IV Прибыль
V Всего доходов 163 670 157 158 96%
VI Объем реализации 2 211 1 446 65%
VII Сбытовая составляющая без учета НДС 74,02 108,68 147%
На 2021 год не предусмотрена инвестиционная программа
6ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1 600 400 342 +46
1 400 286
1 411 1 446 300 269
1 377 1 345 1 291 1 200 230 240
1 000
800 200
600 +21
400 100 55
152 153 155 157 158 31 29 26 34
200
0 0
6 м. 2017 г. 6 м. 2018 г. 6 м. 2019 г. 6 м.2020 г. 6 м. 2021 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. на 01.07.21 г.
кол-во абонентов, тыс. ед физические лица, млн. тнг юридические лица, млн. тнг
объем реализации, тыс. Гкал
СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Рост дебиторской задолженности
ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
связан с введением ограничений по работе
. предприятий, организаций и предпринимателей в
период карантина, а также изменение источника
финансирования бюджетных организаций.
население
79%
7ПРИБОРИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 Г.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Согласно Правилам учета отпуска тепловой
энергии и теплоносителя многоэтажные жилые дома
№ 207 от 17.03.2015 г.
Приборы учета для расчетов за тепловую 43%
энергию обеспечиваются 5% 0,95
энергопередающей организацией 52%
ветхое жилье начисления по ПУ начисления по норме
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
частный сектор
84%
47% 53%
57% 43%
16%
установлены ПУ нет приборов учета установлены ПУ начисления по ПУ начисляется по норме
8ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРЫ ПРИ РАБОТЕ
С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Автодозвон должников
Вручение потребителям-должникам предупреждений
Гарантийные обязательства на поэтапное погашение долга
Исполнительные надписи через нотариусы и исковые заявления в
суды
Постановления об обращении взыскания на зарплату и иные доходы
Работа с судоисполнителями
Наложение ареста на недвижимое имущество
Временное ограничение выезда за пределы РК
9ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
в том числе
Рассмотрено материалов
Период в пользу
судом и нотариусами
на 01.07.2021 г. ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»
кол-во млн. тг кол-во млн. тг
Итого 781 46,6 779 46,5
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
в том числе
Период Рассмотрено материалов
в пользу
на 01.07.2021 г. судом и нотариусами
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»
кол-во млн. тг кол-во млн. тг
Итого 15 5,7 15 5,7
10ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ПОСТУПИЛО И РАССМОТРЕНО 3 438 ЗАЯВЛЕНИЙ И ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОНЛАЙН
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – 1 304 ОБРАЩЕНИЙ (38%) ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА – 2 134 ОБРАЩЕНИЙ (62%)
5%
Обращений с жалобами на качество услуг ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»
НЕ ПОСТУПАЛО
11ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разработка инвестиционных проектов для улучшения
качества оказываемых потребителям услуг
Модернизация интернет-сайта ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»,
в том числе расширение функций личного кабинета
Разработка мобильного приложения в целях создания
обратной связи в процессе работы с потребителями
Развитие и дальнейшее расширение деятельности по
обслуживанию домовых инженерных сетей
12Благодарим за внимание!
Вы также можете почитать
