ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ - 31 МАЯ 2021 ГОДА - Роуд-шоу | Проектов ГЧП ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ГЧП В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 31 МАЯ 2021 ГОДА МОСКВА
РОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 29 ПРОЕКТОВ ГЧП В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 25,8 МЛРД РУБ. В СООТВЕТСТВИИ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ: (1) «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖКХ» (2) СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 11 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ: Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ХОЛМСКИЙ, УГЛЕГОРСКИЙ, ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ, ТОМАРИНСКИЙ, СЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ, ТЫМОВСКИЙ, ПОРОНАЙСКИЙ, НЕВЕЛЬСКИЙ, АНИВСКИЙ, СМИРНЫХОВСКИЙ Г.О. СТРОИТЕЛЬСТВО 29 ГАЗОВЫХ 460 ГКАЛ КОТЕЛЬНЫХ ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЕЕ 500 КМ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
РОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ (1/2)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛИЧЕСТВО КОТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬ ТОПЛИВО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТЫ В СХЕМЕ З/У
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СФОРМИРОВАН
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК 4 118,5 Гкал ГАЗ 11,8 млрд руб. 3 ИЗ 4
ХОЛМСКИЙ 5 + сети 111,0 Гкал ГАЗ 4,2 млрд руб. 3 ИЗ 5 ОБЪЕКТОВ 2 ИЗ 5
УГЛЕГОРСКИЙ 3 + сети 65,0 Гкал ГАЗ 2,4 млрд руб. 1 ИЗ 2 ОБЪЕКТОВ 1 ИЗ 2
ТОМАРИНСКИЙ 3 + сети 33,0 Гкал СПГ / ГАЗ 1,6 млрд руб. 1 ИЗ 3
ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ 1 18,0 Гкал СПГ 1,5 млрд руб.
СЕВЕРО-КУРИЛЬСКИЙ 1 + сети 16,0 Гкал СПГ 1,5 млрд руб.РОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ (2/2)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛИЧЕСТВО КОТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬ ТОПЛИВО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТЫ В СХЕМЕ З/У
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТЫМОВСКИЙ 6 23,8 Гкал СПГ / ГАЗ 1,1 млрд руб. 1 ИЗ 2 ОБЪЕКТОВ
ПОРОНАЙСКИЙ 2 + сети 54,0 Гкал ГАЗ 0,9 млрд руб.
НЕВЕЛЬСКИЙ 2 14,6 Гкал СПГ 0,4 млрд руб. 1 ИЗ 2 ОБЪЕКТОВ
АНИВСКИЙ 1 4,0 Гкал СПГ 0,2 млрд руб.
СМИРНЫХОВСКИЙ 1 2,5 Гкал СПГ 0,2 млрд руб.РОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА:
Низкая надежность и высокая аварийность теплоснабжения, недотопы у конечных потребителей
Использование привозного топлива на котельных, нехватка топливных резервов
Высокие затраты на эксплуатацию энергоемких теплоисточников
30% БОЛЕЕ 35% 30-60%
потерь теплоэнергии теплосетей нуждается КПД котельных,
при транспортировке потребителям в замене перерасход топлива до 30-40%
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Повышение обеспеченности тепловой энергией населения
Модернизация основных фондов, увеличение сроков безремонтной эксплуатации оборудования
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и экологической безопасности за счет газификации котельныхРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ВЫБРАНА МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ОБЪЕКТ
создание/ 82,7 Гкал Мощность котельных
реконструкция котельных
920 МЛН РУБ.
46,7 км Протяженность теплосетей
ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА
капитальный 500
1’420 млн руб.
ремонт теплосетей* МЛН РУБ. Проработан перечень мероприятий в отношении Объекта
Сформированы земельные участки
Подготовлена предварительная финансовая модель Проекта
Актуализация схемы теплоснабжения Поронайского г.о. – в III кв. 2021
* Финансирование в течение срока реализации ПроектаРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА (1/2)
КОНЦЕДЕНТ –
Концессионное соглашение
САХАЛИНСКАЯ
Договор аренды з/у
ОБЛАСТЬ
право владения право
и пользования ОБЪЕКТ КС – собственности КОНЦЕДЕНТ –
КОНЦЕССИОНЕР
СИСТЕМА АДМИНИСТРАЦИЯ
– SPV ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОРОНАЙСКОГО Г.О.
Прямое соглашение
прекращение права хозяйственного ведения
Текущие эксплуатирующие организации –
теплоснабжение
БАНК ПОТРЕБИТЕЛИ МУП «ТЕПЛОТЕХНИК-1», МУП «ПКК-1», МУП
// платежи
«ВАХРУШЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»РОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА (2/2)
ФОРМА ГЧП
концессионное соглашение сроком 20 лет Производство, передачу и распределение тепловой энергии по теплосетям потребителям
Поддержание резервной тепловой мощности
в рамках КС концессионер осуществляет:
Оперативно-диспетчерское управление технологическими процессами в теплосетях
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
КОНЦЕДЕНТ – ПОРОНАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОНЦЕССИОНЕР
земельный участок финансирование капитальных затрат за счет собственных
и привлеченных средств
гарантия минимальной доходности концессионера –
при отклонении фактических от прогнозных: проектирование, строительство, оснащение
объема услуг и тарифа
целевая и техническая эксплуатация Объекта
уровня собираемости платежей за услугиРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
№ РИСКИ ЗНАЧИМОСТЬ КОНЦЕДЕНТ КОНЦЕССИОНЕР
1 Земельный участок
2 Обеспечение инженерных коммуникаций
3 Рост стоимости проекта по итогу ГЭ / ТО*
4 Рост сроков / стоимости строительства
5 Ухудшение условий кредитования
6 Ухудшение условий финансирования ОК*
7 Сокращение объема услуг/ потери
8 Снижение тарифов на услуги/ неплатежи
9 Риски государственного регулирования
10 Операционные и технологические риски
* ТО - техническое обследование, ОК - оборотный капиталРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Общий объем финансирования на инвестиционной стадии Проекта с учетом
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
операционных расходов и расходов на обслуживание долга рассчитан
СМР И ОСНАЩЕНИЕ
как 1’399 млн руб.*, в т.ч.:
1200
КРЕДИТ 1000
800 299
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
ОТ ПРОЕКТА 920** 600
42 400
690 138
299** 138 200
230
млн руб.
0
АКЦИОНЕРНЫЙ ЗАЙМ ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС
2022 2023
* С учетом финансирования капремонта сетей в период инвестиционной стадии
** Соотношение источников финансирования определяется по итогу переговоров сторонРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЖИДАЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ФИНАНСОВАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ*
СУБСИДИЯ К ТАРИФУ ТАРИФНАЯ ВЫРУЧКА ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ВОЗВРАТ ДОЛГА И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
ВСЕГО 995 млн руб. 8’940 млн руб. 6’694 млн руб. 1’883 млн руб. IRRp
800 11,2%
Возмещение НДС Налог на прибыль EBITDA
NPVp@9,8%
600
90 млн руб.
400
DPPp
16 лет
200
IRRe
0 12,7%
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
* NPVp - чистая приведенная стоимость проекта, IRRp, IRRe - внутренняя норма доходности проекта и инвестора соответственно, DPPp - дисконтированный срок окупаемости проектаРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
РАЗРАБОТКА ПОДГОТОВКА РАССМОТРЕНИЕ ЧКИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА И ПОДАЧА ЧКИ* ПОДПИСАНИЕ КС ФАЗА
III кв. 2021 2022 2024
3 МЕС. 3 МЕС. 3 МЕС. 2 ГОДА 19,5 ЛЕТ
II кв. 2021 IV кв. 2021 III кв. 2022 2041
ПОДГОТОВКА ТАРИФНОЙ МОДЕЛИ ОПЕРАЦИОННАЯ
СОГЛАСОВАНИЕ С ОРГАНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАЗА
ФИНАНСОВОЕ
ЗАКРЫТИЕ
* Частная концессионная инициативаРОУД-ШОУ ПРОЕКТОВ ГЧП САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТАКТЫ
КУПРИНА НАТАЛИЯ РАДОМСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН ЕВГЕНИЙ
ЮРЬЕВНА МИХАЙЛОВИЧ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Министр ЖКХ Глава Поронайского ГО Руководитель Агентства по ГЧП
Сахалинской области Сахалинской области
gkh@sakhalin.gov.ru poronaisk@adm.sakhalin.ru e.lomakin@sakhalin.gov.ru
+7 (4242) 46-92-71 +7 (42435) 5-09-12 +7 (4242) 67-29-20
693000, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 107 pppagency.sakhalin.gov.ru ppp_agency@sakhalin.gov.ru +7 (4242) 67-29-20Вы также можете почитать
