Модульная база данных - Облигации Описание продукта
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Модульная база данных – Облигации
Описание продукта
По состоянию на начало 2015 года на обслуживание в НКО ЗАО НРД (далее - НРД)
принято 2014 выпусков облигаций 746 эмитентов (российских и иностранных). Этот
список ежедневно расширяется за счет приема на обслуживание выпусков ценных бумаг
новых эмитентов.
На ежедневной основе НРД для поддержания актуальности информации в Корпоративной
базе данных осуществляет анализ всех поступающих эмиссионных документов,
обрабатывает и учитывает официальные уведомления от эмитентов, информацию от
уполномоченных агентств.
На основе такой информации НРД разработал для клиентов Модульную базу данных,
содержащую информацию об организациях, ценных бумагах и корпоративных действиях.
Одной из составляющих базы данных является «Модульная база данных - Облигации»,
содержащая актуальную информацию обо всех облигациях российских и иностранных
эмитентов, принятых и не снятых с обслуживания в НРД на момент формирования
продукта. Данные предоставляются в структурированном виде:
Периодичность Ежедневно
Способ предоставления информации E-mail
Формат данных CSV
У клиента есть возможность получения информации как по всем облигациям российских
и иностранных эмитентов, принятым и не снятым с обслуживания в НРД на момент
формирования, так и по индивидуальному списку ISIN кодов ценных бумаг (с
возможностью дополнения/изменения) или только по портфелю ценных бумаг,
находящихся на счетах депо в НРД. Получение полного объема информации из единого
источника позволит не только ограничить объем обрабатываемой информации, но и
сократить временные затраты на сбор и обработку информации.
В рамках данной услуги клиент может выбрать один из двух способов получения
информации:
Каждый отчет включает все данные с даты подключения к услуге в соответствии с
выбранным вариантом предоставления информации;
После получения первичной выгрузки всех данных в соответствии с выбранным
вариантом предоставления информации, в отчет включаются только обновления,
т.е. отчет формируется при поступлении новых данных или изменений по ранее
направленной информации.
Преимущества
Ежедневное обновление обеспечивает своевременное и оперативное получение
актуальной информации обо всех облигациях российских и иностранных
эмитентов, принятых и не снятых с обслуживания в НРД;
Снижение операционной нагрузки по сбору и обработке информации по
облигациям на персонал клиента;
Возможность автоматической загрузки информации в системы клиента снижает
риск ошибок при ручной обработке информации; В течение рабочего времени клиентам предоставляется как техническая, так и
информационная сервисная поддержка по сформированному продукту.
«Модульная база данных - Облигации» является одной из составляющих
модульной базы данных содержащей информацию по всем выпускам ценных бумаг
и эмитентам. Все модули взаимосвязаны и могут быть использованы как единая
база данных.
Как подключится
Единовременное подписание договора
об оказании услуг по предоставлению информации
Подписание дополнительного соглашения
по предоставлению услуги «Модульная база
данных - Облигации»
Направление заявления на подключение услуги
с указанием необходимых параметров
Подключение клиента в течение 2-х дней
и начало оказания услуги
Оплата в соответствии
с условиями дополнительного соглашения
При подключении нескольких информационных услуг не требуется подписание
отдельного Договора (пункт 1). Договор подписывается с клиентом только один раз, а
услуга «Модульная база данных - Облигации» подключается при подписании
дополнительного соглашения и после предоставления клиентом соответствующего
Заявления.
Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться в Отдел
сопровождения клиентов:
по телефону +7(495) 234-99-60
по электронной почте sales@nsd.ru.Использование продукта
Настоящая услуга предназначена для всех участников финансового рынка, в частности:
депозитариев, управляющих компаний, инвестиционных и операционных подразделений
банков, консалтинговых агентств.
Информация о составе и формате полей содержится в Приложении 1.
Процесс предоставления клиенту информации по облигациям, принятым на облуживание
в НКО ЗАО НРД состоит из следующих этапов и процессов:
1. Ежедневно НРД формирует файлы/отчеты в формате csv по всем
облигациям/заданному списку ISIN кодов или портфелю клиента в НРД с
актуальными данными об облигациях, информация о которых поступила в НРД
на момент формирования отчета;
2. Согласно выбранной в Заявлении опции клиент получает либо полный
файл/отчет со всеми данными, либо только обновления к первоначально
предоставленным данным;
3. Ежедневно до 11:00 утра по Московскому времени НРД осуществляет рассылку
информации на электронные адреса клиента, указанные в Заявлении;
4. Полученную информацию Клиент имеет возможность загрузить в собственные
системы, сконвертировать ее в необходимый формат (например, Excel), или
использовать в существующем формате.
Тарифы
Услуга по предоставлению информации обо всех облигациях российских и иностранных
эмитентов, принятых на обслуживание в НРД, оказывается в рамках типовых
информационных сервисов, плата за которые в настоящее время не представлена в
тарифном сборнике НРД.
Варианты предоставления информации Ежемесячная плата, без учета НДС1
по всем облигациям 4000 рублей
по списку облигаций 5 рублей за ISIN, но не менее 1200 рублей в
месяц
по портфелю клиента 4000 рублей
Дополнительная информация
Приложение 1. Состав предоставляемой информации в продукте.
№ Наименование поля Формат поля Описание поля
пп
1. Id текстовое поле Уникальный референс отправителя
2. CreDt дата/время Дата первичного предоставления записи по событию
для клиента
1
Размер тарифа, планируемый к утверждению№ Наименование поля Формат поля Описание поля
пп
3. Mdftndt дата/время Дата изменения записи по событию
4. NtfctnStatus текстовое поле Возможные значения: NEW – новые записи для
клиента, NO CHNGS – без изменений с последней
даты предоставления информации по событию,
REPL – замена ранее направленной информации,
CANC - удаленная запись
5. NSDSctyCd текстовое поле Депозитарный код НРД ценной бумаги
6. ISIN текстовое поле ISIN код ценной бумаги
7. CFI текстовое поле CFI код ценной бумаги
8. CpnyId число ID эмитента
9. IssrFullNm текстовое поле Полное фирменное наименование эмитента
10. IssrFullNmTr текстовое поле Полное транслитерированное наименование
эмитента
11. SctyNmFull текстовое поле Наименование выпуска
12. SctyNm текстовое поле Наименование выпуска на русском языке
13. SctyNmEn текстовое поле Общепринятое наименование выпуска на
английском языке
14. SctyTpRu текстовое поле Наименование типа ценных бумаг на русском языке
15. SctyTpEn текстовое поле Наименование типа ценных бумаг на английском
языке
16. SctyFormRu текстовое поле Наименование формы выпуска на русском языке
17. SctyFormEN текстовое поле Наименование формы выпуска на английском языке
18. SctyTpCBR текстовое поле Код типа ценной бумаги по классификации Банка
России
19. StatRegnNb текстовое поле Номер государственной регистрации выпуска/
Идентификационный номер выпуска
20. StatRegnNbDt дата/время Дата государственной регистрации выпуска/Дата
допуска к торгам на фондовой бирже в процессе
размещения
21. RegnOrgId число ID Органа, зарегистрировавшего выпуск/
присвоившего идентификационный номер выпуска
22. RegnOrgFullNm текстовое поле Полное фирменное наименование организации
зарегистрировавшей выпуск/присвоившей
идентификационный номер выпуска
23. RegnOrgFullNmTr текстовое поле Полное транслитерированное наименование
организации зарегистрировавший
выпуск/присвоивший идентификационный номер
выпуска
24. IsseNb текстовое поле Порядковый номер выпуска
25. RptRegnDt дата/время Дата регистрации отчета об итогах выпуска
26. RptRegnOrgId число ID Органа осуществившего регистрацию отчета об
итогах выпуска
27. RptRegnOrgFullNm текстовое поле Полное фирменное наименование организации
осуществившей регистрацию отчета об итогах
выпуска
28. RptRegnOrgFullNmTr текстовое поле Полное транслитерированное наименование
организации осуществившей регистрацию отчета об
итогах выпуска
29. RptStat текстовое поле Состояние отчета об итогах выпуска
30. SctyStat текстовое поле Наименование состояния выпуска на русском языке
31. SctyStatIEn текстовое поле Наименование состояния на английском языке
32. FaceVal число Номинальная стоимость
33. MtrtyVal число Остаточная номинальная стоимость к погашению
34. CcyCd текстовое поле Валюта номинала
35. PlcmntTp текстовое поле Наименование способа размещения ценных бумаг
36. SctiesСirculationTp текстовое поле Наименование порядка обращения
37. PlcmntStartDt дата/время Дата начала размещения
38. PlcmntEndDt дата/время Дата окончания размещения
39. IsseSzPland число Объявленное количество (шт.)№ Наименование поля Формат поля Описание поля
пп
40. IssdSz число Размещенное количество (шт.)
41. IsseVolPland число Заявленный объем по непогашенной части долга
42. IssdVol число Размещенный объем по непогашенной части долга
43. OrgnIsseVolPland число Заявленный объем по номиналу
44. OrgnIssdVol число Размещенный объем по номиналу
45. XpryDtClctd дата/время Дата погашения расчетная
46. XpryDtPland дата/время Дата погашения плановая
47. RateTp текстовое поле Наименование вида купона (процента) на русском
языке
48. RateTpEn текстовое поле Наименование вида купона (процента) на
английском языке
49. CpnNb число Количество купонов
50. ForMktBd текстовое поле Отметка для биржевой облигации
51. LivePrd текстовое поле Период обращения
52. FrstCpnDt дата/время Дата начала начисления первого купона
53. CpnPrdBase текстовое поле Наименование метода исчисления купонного дохода
54. CpnTp текстовое поле Наименование типа купонного периода
55. IsseFltgCpnPrd текстовое поле Отметка о плавающем купонном периоде у выпуска
56. RegarId текстовое поле ID регистратора
57. RegarFullNm текстовое поле Полное фирменное наименование реестродержателя
(заполняется при наличии регистратора)
58. RegarFullNmTr текстовое поле Полное транслитерированное наименование
реестродержателя (заполняется при наличии
регистратора)
59. RegarAcctTp текстовое поле Тип лицевого счета в реестре
60. RegarAcctNb текстовое поле Номер лицевого счета в реестре
61. RegarAcctTpDt дата/время Дата открытия/переквалификации лицевого счета в
реестре
62. DpstaryId текстовое поле ID уполномоченного депозитария
63. DpstaryFullNm текстовое поле Полное фирменное наименование уполномоченного
депозитария
64. DpstaryFullNmTr текстовое поле Полное транслитерированное наименование
уполномоченного депозитария
65. PricPlcmnt число Цена размещения в валюте номинала
66. MICEXListg текстовое поле Листинг
67. MinLot текстовое поле Минимальный лот (в валюте номинала) для
проведения расчетов в ICSD
68. ForQlfdInvstr текстовое поле Признак ценной бумаги, предназначенной для
квалифицированных инвесторов
69. LombardList текстовое поле Признак включения в ломбардный списокВы также можете почитать
