Трансформация процессов планирования - Захаров Вячеслав - руководитель отдела внедрения ИСП, Core Transformation Team, АО ФНБ "Самрук Казына" ...
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Трансформация процессов планирования
Захаров Вячеслав – руководитель отдела внедрения ИСП,
Core Transformation Team, АО ФНБ «Самрук Казына»,
v.Zakharov@skbs.kz
Алматы, 2018
О ФОНДЕ
Национальная Единственный Ведущий Крупнейшая Ведущий
нефтегазовая владелец и оператор производитель урана с энергетическая телекоммуникацион-
компания с 10-ми по ж/д инфраструктуры в долей в мировом компания, ный оператор, с долей Численность персонала –
величине мировыми Казахстане производстве ~21% производящая >50% рынка ~31%
запасами электричества в РК
312 тыс. человек
Казахстан
КазМунайГаз ТемирЖолы Консолидированная
Казахтелеком
чистая прибыль на долю
Флагманская акционера - 601 млрд
авиалиния,
совместное
тенге
Национальная логистическая
предприятие РК и BAE компания– почта, финансы,
Systems из брокерские услуги, агентские
Великобритании и электронные услуги. Компании группы Фонда
(51:49)
Объединенная
Крупнейшая сеть в – 358
ТауКен Самрук Казахстане
химическая
компания
Активы под управлением
Единственный дистрибьютор электроэнергии в Новая химическая компания, созданная с
Новая компания в – 24 166 млрд. тенге
горнорудном секторе –
Казахстане, отвечающий за общее управление и целью производства золото, медь, цинк, свинец,
эксплуатацию энергетической системой страны высококачественных, ориентированных олово
на экспорт и инновационных продуктов
О ТРАНСФОРМАЦИИ
Пять ключевых инициатив
В 2014 году дан старт реализации масштабной Программы 1: Реинжиниринг и цифровизация бизнес-
трансформации Фонда и его портфельных компаний. Основными процессов
направлениями Программы трансформации являются: 2: Упрощение юридической структуры
• повышение стоимости портфельных компаний; Портфельных компаний
• изменение структуры портфеля и подхода Фонда к ведению 3: Вывод Портфельных компаний на IPO
инвестиционной деятельности; 4: Трансформация людей
• перераспределение полномочий и ответственности в системе 5: Внедрение управления изменениями и
проектного подхода
управления Фондом и портфельными компаниями.
Предпосылки изменения подходов к планированию в группе Фонда
Как работали
Не понимая своих По принципу «Хочешь
Планируя «снизу-вверх»
возможностей и не барана, проси
вручную
достигая целей верблюда»
В каких условиях
Дефицит Сложность и Нехватка
средств масштаб компаний экспертизы
Что получали
Потерянное время Упущенная выгода Необоснованные траты
ЦЕЛЕВОЙ ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ
Единственный
акционер
▪Сбалансированные
инвестиции
Бизнес план группы ФНБ
Фонда ▪Оптимальные планы по всем
уровням управления
KPI KPI KPI
Непротиворечивые
▪Ясная связь планов Фонда, ПК
и ДЗО
данные
Консолидированны
й бюджет и бизнес
КМГ КТЖ КАП ▪Напряженные, но
план достижимые KPI
KPI KPI KPI KPI
▪Четкая привязка планов к KPI
Бюджеты и ДЗО1 ДЗО… ДЗОn ▪Комплексное
бизнес-планы ДЗО прогнозирование
производственно-финансовых
Производственный актив показателей
Операционные
планы ▪Гармонизированные данные
Финансы Производство Закупки
Инвестиции Персонал …
БИЗНЕС-ПРИНЦИПЫ
№ Принцип Ценность
1 Главенство стратегии Соблюдение данного принципа позволит сфокусировать усилия Фонда и ПК на
достижении единых долгосрочных стратегических целей
2 Ответственность Распределение ответственности и контроль исполнения стратегических инициатив.
3 Иерархичность системы КПД Соблюдение данного принципа позволит создать четкую иерархию целей, разделив их на
стратегические и операционные цели.
4 Баланс КПД Соблюдение данного принципа сделает состав КПД сбалансированным и минимизирует
риск чрезмерного фокуса на краткосрочных финансовых показателях.
5 Обязательность мониторинга и Соблюдение данного принципа улучшит процесс мониторинга реализации стратегических
промежуточной оценки. целей Фонда и ПК и повысит качество процесса целеполагания.
6 Единство Единство подходов способствует созданию единого интегрированного процесса для
управления эффективностью внутри группы компаний Фонда.
7 Скользящее планирование Данный подход обеспечивает гибкость, индикативность и возможность
пересмотра/корректировки ПР, исходя из фактических результатов деятельности
компании. При этом целевые значения стратегических КПД не корректируются.
8 Полнота и достоверность информации Уменьшение риска неправильного принятия управленческого решения ввиду
искаженности или отсутствия информации.
9 Сбалансированность выгод и затрат Соблюдение данного принципа позволит не перегружать пользователей излишней
информаций и сфокусирует их внимание на существенных и важных данных.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
Внешние агентства:
Bloomberg, KASE,…
Фонд
Система сценарного моделирования
EPM / СУО / КФО Решение для ФЭМ - DCF
EPM / Система EPM/Решение для ПФМ ПК
планирования и
бюджетирования
Портфельные
EPM / Система
компании
отчетности ПК Стратег.
КПД ПК
ERP / Управление
КПД завода/
портфелем подразделения
проектов
КПД производственного
участка
ERP / MES… (Учетные системы)
Регулярный поток данных Доступ к системе
ПРОЦЕССЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
Система сценарного Система
моделирования планирования и
• Продажи бюджетирования
• Производство/ Да
Услуги
• Ремонты
• Закупки Ожидания DCF
Акционера
• Персонал выполняются
• Финансы
• Налоги
• Амортизация Нет
3. Сбор, ранжирование и
2. Рекомендуемые и 4. Формирование 5. Формирование
1. Сбор данных пользовательские сценарии
балансировка бизнес-
окончательного сценария Бизнес-Плана
инициатив
✓ Сценарий по KPI, целевые
маркетингу
СОГЛАСОВАНИЕ
СОГЛАСОВАНИЕ
показатели
✓ Производственная
KPI, целевые
программа +ТОиР
показатели
✓ Сценарий по ценам
✓ Сценарий по KPI, целевые
персоналу показатели
✓ Сценарий по
KPI, целевые
финансам показатели
✓ Консолидация
СУТЬ РЕШЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО ФИНАНСОВОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
ДЗО Интегрированный комплекс систем для Производственная
оптимизации значения целевой функции (NPV) программа
max NPV • Системы SAS OR/SAP HANA/ IBM ILOG/ GE Predix
Ручное планирование
• Позволяет вручную спланировать не оптимизируемые
затраты: ЗП, админ затраты, спонсорские затраты и т.д. (~20% затрат)
• Системы BPC, Форматы ввода excel Программа ремонтов
Математическая модель производства:
• Математическое описание производственной цепочки
• Оптимизация производственной программы, ремонтной программы,
инвестиционной программы (~80% затрат) Инвестиционная
• Системы Spiral, Maximo, др. программа
Производственные ограничения и допущения:
Удельные нормы, Мощности оборудования, Складские мощности …
Общие ограничения: 3 формы финансовой
Остаток денег больше нуля; Ковенанты исполняются; Требования ПК по отчетности
дивидендам исполняются
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕТАЛЯХ ПО 1Й ВОЛНЕ
4 добычных ДЗО ГРЭС 1, МГЭС ГП, KTZE
Планирование и прогнозирование продаж План доходов
Объем продаж
Производственная
Планирование и прогнозирование производства программа
Производственная программа
Планирование и прогнозирование ТОиР План ремонтов
ТРУ
Планирование и прогнозирование Инвестиционный
инвестиционного портфеля план
План капитальных вложений
Планирование и прогнозирование закупок План закупок
План закупок
Планирование и прогнозирование персонала ФОТ
Расчет численности
Фин. формы, KPI, не
Планирование и прогнозирование финансовых и оптимизируемые
управленческих данных затраты
Легенда: - Заносится вручную - Рассчитывается автоматически - ПрогнозируетсяПРИМЕР: ЦЕЛЕВОЙ ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ В КОМПАНИИ КТЖ
Обобщенная схема методики интегрированного Предполагаемые пользователи
планирования грузовых перевозок Маркетинг
Инд. планирование
Прогноз спроса на Моделирование перевозок
грузовые перевозки
Экономика
Тарификация и расчет доходов Расчет финансово-
Дезагрегация в
экономических
детальные
показателей
вагонопотоки,
прогноз порожних
Оптимизационное Бюджетирование
моделирование движения и грузовых перевозок
покрытия спроса
Расходные ставки
перевозочного
процесса Расчет технико-
Детальная модель движения и
экономических
коррекция Плана Формирования
показателей движения
Критерии оптимальности и параметры для использования в месячном цикле коммерческого и
эксплуатационного планирования. Применение рассчитанных оптимумов в фактической работе для
реализации выгод.ИСТОЧНИКИ ВЫГОД ДЛЯ КТЖ Качественные выгоды:
▪ Точность прогнозирования
▪ Увеличение детализации
▪ Повышение точности расчета доходов и расходов
▪ Интегрированность и гибкость моделиСТАТУС ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА ИСП ПО КОМПАНИЯМ ПО 1Й ВОЛНЕ
Получение
Производственно- Настройка Получение
выгод от Дизайн
финансовая модель системы выгод
прототипа
Промышленная
эксплуатацияИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ
Важность экспертизы (Планировщики, математики, финансисты, производственники, технари, data
scientist)
Необходимость определения существенных сегментов процесса планирования, требующих
автоматизации
Необходимость внедрения единых справочников в рамках IT архитектуры,
Важность интеграции систем
Сопротивление со стороны заинтересованных лиц необходимо минимизировать
Интеграция направлений бизнеса на уровне CEO - 1
Качество данных предоставляемых для формирования базы данных ПФМВы также можете почитать
