ПИФы: время вкладывать в фонды 2014
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
ПИФы: время вкладывать в фонды 2014
План встречи • ЗАО УК «БКС» • 9 причин инвестировать в ПИФы • Преимущество инвестирования в ПИФы • Основные правила инвестирования в ПИФы • Классические ПИФы УК БКС • Команда управляющих УК «БКС» • Условия приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев
ЗАО УК «БКС»
Новые фонды
Новые возможности
• Дочерняя компания ведущего брокера России Инвестиционной компании БКС («Брокеркредитсервис»);
• Компания ЗАО УК «БКС» — управляет активами паевых инвестиционных фондов с 2000 года — и по состоянию на
30.09.2013 свыше 11 000 клиентов — являются инвесторами наших паевых фондов.;
• Общая стоимость активов в управлении — более 2,9 млрд. рублей;
• Собственный капитал компании превышает 349 млн. рублей;
• Входит в группу «А+» (высокая надежность, первый уровень) в рейтинге Национального Рейтингового Агентства ;
• Передовые информационные и инновационные технологии в управлении активами ;
• Широкая сеть агентов, включающая более 50 офисов по всей России.
ПИФы ЗАО УК «БКС»
• ОПИФ «БКС — Фонд Национальных Облигаций» входит в ТОП-5 лидеров по доходности среди фондов облигаций со СЧА более
100 млн. рублей;
• ОПИФ «БКС — Валютные Инвестиции» входит в ТОП-5 лидеров по доходности за 2012 г.;
• ОПИФ «БКС – Фонд Национальных облигаций» - лидер рейтинга Forbes, февраль 2011 г.;
• ОПИФ «БКС – Фонд Голубых Фишек» ТОР 3 в рейтинге Forbes, август 2011 г.;
• ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Глобальная Нефть» входит в ТОП — 5 лидеров по доходности за 2011 г.;
• ОПИФ смешанных инвестиций «БКС — Глобальные Металлы» входит в ТОП-10 лидеров по доходности за 2010 г.;
• ОПИФ «БКС – Фонд Нефти и Нефтехимии» - обладатель премии финансовый олимп 2010 г. в номинации «Доходный ПИФ»
20.05.2014 3
9 причин инвестировать в паевые
инвестиционные фонды УК БКС
1. ПИФы УК БКС — это готовые инвестиционные решения. Вам не нужно самостоятельно формировать
портфель из финансовых инструментов или обладать статусом квалифицированного инвестора для
приобретения паев ПИФов УК БКС. Кроме того, стратегии управления некоторыми ПИФами предполагают
инвестирование на зарубежных рынках
2. ПИФы УК БКС — это высоколиквидный инструмент. Все ПИФы являются открытыми: Вы можете в любой
рабочий день подать заявку на приобретение или погашение паев ПИФа в зависимости от ситуации на рынке
и рекомендаций Вашего финансового советника БКС Премьер
3. ПИФы УК БКС — это минимальные издержки инвестора
4. ПИФы УК БКС — это удобство налогообложения. УК БКС будет Вашим налоговым агентом, и Вам не
потребуется самостоятельно обращаться в органы ФНС РФ (только для физ. лиц)
20.05.2014 4
9 причин инвестировать в паевые
инвестиционные фонды УК БКС
5. ПИФы УК БКС — это возможность инвестиций в широкий набор инструментов (ETF**, акции облигации, производные
инструменты и пр.)
6. ПИФы УК БКС — это широкий набор стратегий в зависимости от целей инвестирования: от сохранения капитала до агрессивного
роста
7. ПИФы УК БКС — дают возможность изменения Вашей инвестиционной стратегии при помощи подачи заявки на обмен паев в
любой рабочий день, если обмен паев предусмотрен правилами доверительного управления соответствующим фондом
8. ПИФы УК БКС — это жесткий контроль рисков инвестора: деятельность УК БКС по доверительному управлению ПИФами
контролируется специализированным депозитарием в части предоставленных ему полномочий и ФСФР РФ
9. ПИФы УК БКС — это активное управление имуществом каждого фонда, что может дать возможность защитить портфель в
период нестабильности и позволяет использовать краткосрочные возможности на рынках.
Финансовый советник БКС Премьер поможет подобрать портфель из новых
классических или специализированных фондов и отслеживать динамику стоимости
пая в течение всего срока инвестиций.
20.05.2014 5Основные правила инвестирования в паевые инвестиционные фонды
Основные правила инвестирования в паевые инвестиционные фонды
График Индекса ММВБ ПИФ «БКС- Фонд Национальных облигаций» c 01.01.2009 по 31.12.2009 +60,02% ПИФ «БКС — Фонд Индекс ММВБ» c 01.01.2009 по 31.12.2009 +121,07%
Паевые инвестиционные фонды УК БКС* —
новая линейка, новые возможности, новые
перспективы
Ожидания инвестора** от
потенциальной
доходности Инвестиционная цель
инструмента (за год)
Наше предложение не ограничено
Цель: использовать максимум
возможностями российского рынка: цель
возможностей рынка
ПИФ БКС – Валютные Инвестиции – это
Ожидания на использование широких возможностей БКС —
у ров не
21-25%
международных рынков для защиты Глобальные
сбережений от снижения курса рубля. В Рынки
портфеле фонда ETF **в различных
валютах!
Цель: преумножить
сбережения
В среднем
на у ров не
16-20%
БКС — БКС —
ПИФ БКС – Фонд Валютные Клиентам, планирующим долгосрочные Индекс
Национальных Облигаций – Инвестиции инвестиции и выбирающим активную ММВБ
в комфортном режиме
Возможность инвестиций в стратегию управления: размещение средств в
Цель: сохранить и
преумножить
В среднем еврооблигации. ценные бумаги международных рынков с
на у ров не перспективой опережающего роста,
12-15% производные финансовые инструменты,
БКС — Фонд ПИФ БКС — Глобальные Рынки.
Национальных
Цель: сохранить сбережения
Облигаций Для клиентов, предпочитающих в управлении
В среднем инвестиции в российский рынок акций – ПИФ
на у ров не 8-11% БКС – Индекс ММВБ. Фонд входит в число
лидеров на российском рынке ПИФ по
Инвестиционный профиль
данным www.investfunds.ru
(Ожидания инвестора от
потенциального уровня
П1 П2 П3 П4 П5 П6
риска) Консерв атив ный: Умеренно Рациональный: Умеренно Агрессив ный: Спеку лятив ный:
консерв атив ный: агрессив ный:
•Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО УК «БКС», представленные на странице. Подробная информация о ПИФ под управлением ЗАО УК «БКС»: полное наименование, номера правил доверительного управления, а также иная
необходимая информация, подлежащая предоставлению — приведена на странице 11 настоящего материала.** Указание примера ожиданий инвестора от потенциальной доходности, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста
является предположительным и не является обещанием, гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, ра змера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций
•**Здесь и далее под ETF в данной презентации понимаются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (exchange traded funds), которые могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов, при условии удовлетворения требованиям
действующего законодательства и нормативно-правовых актов ФСФР России
Наименование "БКС Премьер" используется ЗАО «УК БКС» в качестве коммерческого обозначения для идентификации предоставляемых к омпанией услуг.ПИФ облигаций
«БКС — Фонд Национальных Облигаций»
Структура Распределение активов фонда Динамика стоимости пая за 3 года, %
активов
Денежные средства 15,36% Денежные 25
Облигации; средства,
Облигации 84,64% 16,30% руб.; 14,20%
Денежные 20
средства,
5 основны х позиций в Доля в долл.; 1,20% 15
ценны х бумагах СЧА
ЕВРАЗ 8,66% 10
Внешпромбанк 8,53%
5
Россельх оз Банк 8,42% Ев рооблигац
ии; 67% 0
Кредитный Банк Москвы 8,03%
03.201 1 03.201 2 03.201 3 03.201 4
Ренесанс Кредит 8,05%
Фонд создан Изменение стоимости пая с начала Изменение стоимости пая Изменение стоимости пая Стоимость чистых активов фонда
работы фонда на 31.03.2014 с начала 2014 года на 31.03.2014 с начала 2014 года на 28.02.2014 на 31.03.2014
2003 191,6 % 0,56% 3,33% 214 280 343 руб.
Цель фонда ► Д остижение доходности на у ров не Стратегия фонда ► Консерв атив ная стратегия у прав ления , в перв у ю очередь направ ленная на сохранение
банков ских в кладов при сохранении инв естиций
в ысокой ликв идности
Инвестиционные ►Облигации — до 100% ► Значительная доля ев рооблигаций в портфеле фонда
возможности фонда ► Ев рооблигации ДРАЙВЕРЫ РОСТА ► Высококу понные долгов ые бу маги
►Вклады — не более 25% в один банк ► Снятие перепроданности в российском банков ском секторе
►Акции и паи российских и иностранных инв естиционных ев рооблигаций
фондов и иные актив ы, разрешенные инв естиционной ► Возможное в осстанов ление цен на золото
декларацией.
Размер вознаграждения УК 1,5% Оптимальный от 6 месяцев Минимальный 50 000 / 5 000 Риск-профиль:
инвестиционный горизонт объем инвестиций, у меренно-консерв атив ный
руб.
* Здесь и далее данные о ценных бумагах, объектах инвестирования даны исключительно в информационных целях ,не могут рассмат риваться или быть использованы в качестве рекламы, предложения, побуждения
инвестировать в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. ЗАО УК "БКС" не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных сведений. Не является рекламой
ценных бумаг. Наименования эмитентов, источник информации, подлежащей раскрытию - на стр.12-13 материала.Инвестиционный портфель
Еврооблигации
Имя на бирже Bloomberg Дюрация Доходность Купон Погашение S&P/Fitch/Moody's Сектор Страна Валюта Доля
ЕВРАЗ (EVRAZ_8_1.4_11.15) XS0234987153 1.49 6.53 8.25 11/10/2015 B+/BB-/B1 Steel-Producers RU USD 10.24%
Внешпромбанк (FEIBNK_9_11.14.16) XS0993279958 2.30 11.72 9 11/14/2016 B+//B2 Commer Banks RU USD 10.14%
ОАО “Россельхозбанк” (RSHB_8_1.2_10.16.23) XS0979891925 6.43 8.77 8.5 10/16/2023 // Commer Banks RU USD 9.87%
1.97 12.56 Investment 9.38%
Банк Ренессанс Кредит (RCCF_7_3.4_05.31.16) XS0938341780 7.75 5/31/2016 B+//B2 RU USD
Companies
Московский кредитный банк (CRBKMO_8.7_11.13.18) XS0924078453 3.74 10.40 8.7 11/13/2018 /BB-/ Commer Banks RU USD 9.47%
Nordgold (NORDLI_6_3.8_05.07.18) XS0923472814 3.55 8.51 6.375 5/7/2018 /BB-/Ba3 Gold Mining RU USD 9.37%
Хоум Кредит энд Финанс Банк (HCFBRU_10_1.2_04.19.21) XS0981028177 4.80 12.42 10.5 4/19/2021 /BB-/ Commer Banks RU USD 9.49%
Банк “Тинькофф Кредитные Системы” (AKBHC_14_06.06.18) XS0808636913 3.20 11.81 14 6/6/2018 /B/B3 Commer Banks RU USD 8.45%
Номос-банк (NOMOS_8_3.4_10.15) XS0503839622 1.43 8.57 8.75 10/21/2015 /B+/B1 Commer Banks RU USD 4.14%
Еврооблигации (долларовая доходность) 3.32 10.20 9.05 80.55%
Облигации
Имя на бирже Bloomberg Дюрация Доходность Купон Погашение S&P/Fitch/Moody's Сектор Страна Валюта Доля
0.08 12.34 Commer Banks 4.35%
МеждФинКл1 RU000A0JTW00 11 4/26/2016 // RU RUB
Non-US
0.06 18.14 Commer Banks 3.94%
УБРиР БО-5 RU000A0JTVE3 11.15 4/10/2020 // RU RUB
Non-US
0.43 10.85 Commer Banks 2.76%
РГС Банк-3 RU000A0JQAK0 10.25 8/31/2014 // RU RUB
Non-US
0.45 9.68 Commer Banks 2.77%
КрЕврБ-БО6 RU000A0JU4W0 8.9 9/5/2016 /BB-/Ba3 RU RUB
Non-US
0.53 11.82 Commer Banks 2.18%
НФК БО-02 RU000A0JU7Q5 11.5 10/17/2016 //B3 RU RUB
Non-US
ЕврХолдФ 1 RU000A0JQTD5 0.96 11.49 8.75 3/13/2020 B+// Steel-Producers RU RUB 1.89%
0.53 15.14 Investment 1.28%
Сибметин02 RU000A0JQFZ7 13.5 10/10/2019 B+// RU RUB
Companies
3.05 8.54 Oil Comp- 0.28%
Роснефть05 RU000A0JT965 8.6 10/17/2022 // RU RUB
Integrated
Облигации (рублевая доходность) 0.39 12.91 10.59 19.45%
Итог по портфелю (рублевая доходность) 2.75 15.56 14.18 100%Индексный ПИФ «БКС — Индекс ММВБ»
Структура
Распределение активов по отраслям Динамика стоимости пая за 3 года, %
активов
Денежные средств а 0,75% Энергетика Потреби- 10
и Ж КХ тельские График изменения стоимости пая
Акции Св язь 2% 8
99,25% тов ары
7% 6% 6
4
5 основных позиций в Д оля в Сырьё и 2
ценных бумагах СЧА
химия 0
8% 03.201
-2 3 06.201 3 09.201 3 12.201 3 03.201 4
Газпром 14,7%
-4
Лу койл 14,2% Нефть и газ
-6 График изменения индекса ММВБ
Сбербанк
55%
13,3% Финансы -8
21% -10
Роснефть 5,6%
Источник: http://www.micex.ru/marketdata/indices/today
Магнит 5,6%
Изменение стоимости пая Изменение стоимости пая с Изменение стоимости пая с Стоимость чистых активов
Фонд создан с начала работы фонда начала 2013 года на 31.03.2014 начала 2013 года на 28.02.2014 фонда на 31.03.2014
2005 148,2 % -9,68 % -3,95 % 99 385 332 руб.
► Участие в динамике стоимости ► Стру кту ра актив ов фонда соотв етств у ет стру ктуре индекса ММВБ
Цель фонда наиболее ликв идных актив ов Стратегия фонда
российского рынка акций
Инвестиционные ДРАЙВЕРЫ ► Перспектив ная техническая картина по ОАО
возможности фонда ► Акции, в ходящие в базу расчета индекса ММВБ - до 100% РОСТА «Газпром»
► Д епозиты, в том числе в алютные ► Возможное в осстанов ление темпов роста
российской экономики
►Возможное ожив ление в секторе
электроэнергетики
Размер вознаграждения УК Оптимальный Минимальный Риск-профиль:
1,5% инвестиционный от 1 года объем 50 000 / 5 000 агрессив ный
горизонт инвестиций (П5)/спеку лятив ный (П6)
БКС — Индекс ММВБ занимает высокие позиции по доходности среди индексных фондов с СЧА более 100 млн. рублей за различные промежутки времени по версии
www.investfunds.ru на 31.02.2014:
► Входит в ТОП-10 за 2013 год (2 место)
► Входит в ТОП-3 по доходности среди индексных фондов за 5 лет (2 место)
* По данным ЗАО «ФБ ММВБ»: http://www.micex.r uПИФ акций «БКС — Глобальные Рынки»
Структура
Распределение активов по отраслям
активов
Нефть и газ
11%
ISHARES LEHMAN SHORT 7,9% Облигации
26% Сырьё и химия
10%
iShares MSCI EAFE Small-Cap
ETF 7,0%
Металлургия Св язь
Ростелеком 5,9% 4% 11%
Здрав о-охранение Страхов ание
ETF VANGUARD Медиа 3%
INTERMEDIATE TERM 5% Финансы
3% 1%
CORPORATE BDETFBE 5,3% Транспорт Машино-строение
2% Технологии Прочее
2% 6% 16%
Сургутнефтегаз 4,6%
Изменение стоимости пая с начала Изменение стоимости пая Изменение стоимости пая Стоимость чистых
Фонд создан работы фонда с начала 2013 года на 31.03.2014 с начала 2014 года на 28.02.2014 активов фонда на
31.03.2014
2004 153,34% -2,39% 1.45% 137 690 177 руб.
► Участие в динамике между народных Стратегия ► Агрессив ная стратегия у прав ления направ лена на в ыбор инстру ментов , с перспектив ой
Цель фонда рынков фонда опережающего роста на длинном горизонте
► Глобальная див ерсификация по рынкам, секторам и классам актив ов
► Акции/паи иностранных фондов акций (ETF) ► Д ив идендные идеи в ценных бу магах ОАО «ГМК Норникель» и
Инвестиционные ► Иностранные и российские депозитарные расписки ОАО «Акрон»
возможности фонда ► Акции российских и иностранных компаний ДРАЙВЕРЫ РОСТА ► Вероятный рост в российских бу магах «в торого эшелона»
► Фьючерсные и опционные контракты ► Вероятный рост в американских бу магах, в ходящих в Nasdaq
► Д олгов ые инстру менты
► Вклады, в том числе в иностранной в алюте
Размер вознаграждения УК Оптимальный Минимальный Риск-профиль:
2,8% инвестиционный от 1 года объем инвестиций 50 000 / 5 000 агрессив ный (П5)
горизонт
БКС — Глобальные Рынки по доходности среди фондов акций по версии www.investfunds.ru на 31.03.2014:
► Входит в ТОП-5 с начала 2014 г. среди фондов с СЧА более 100 млн. ру блей (пятое место)
► Доходность ПИФ БКС – Глобальные Рынки за 5 лет состав ила 73% (в ходит в ТОП-10, седьмое место)ПИФ фондов «БКС — Валютные Инвестиции»
Структура
Распределение активов фонда
активов
Денежные средств а и
Денежные средства, руб.
депозиты 10,81%
4,75%
Акции 62,77%
Облигации 24,88%
Срочные контракты 1,54% Российские облигации
5 основных позиций в Д оля в
Денежные средства,
24% долл.6%
ценных бумагах СЧА
ETFVANGUARDINTERME
DIATETERMCORPORATE 14,59%
BDETFBE
iShares MSCI EAFE Small-
11,69%
Cap ETF
SPDR Series Trust SPDR
11,38%
Barclay s High Y ield Bo
Vanguard Europe Pacif ic
6,88%
ETF ETF 62%
SPDR BARCLAY S CAP 1-3
4,89%
MONTH T-BILL
Фонд создан Изменение стоимости пая Изменение стоимости пая Стоимость чистых активов фонда
с начала 2014 года на 31.03.2014 с начала 2014 года на 28.02.2014 31.03.2014
2007 2,01% 3,47% 26 881 477 руб.
Цель фонда ► Д остижение доходности на у ров не в алютных депозитов Стратегия фонда ►Сбалансиров анная стратегия у прав ления
при сохранении ликв идности. ► Актив ы в различных в алютах с потенциалом роста
► Валютная див ерсификации личных накоплений с целью относительно ру бля
их сохранения от дев альв ации ру бля.
►ETF ДРАЙВЕРЫ РОСТА ► Д в а основ ных сегмента – акции/ETF США и др. разв итых
Инвестиционные ►фонды денежного рынка в иностранных в алютах рынков и защитные ETF на госу дарств енные облигации
возможности фонда ►Ипотечные сертификаты, в клады, в т.ч. в в алюте ► Возможное продолжение роста американского рынка
►Валютные фьючерсы.
Размер вознаграждения 1,5% Оптимальный от 6 месяцев Минимальный объем инвестиций 50 000 / 5 000 Риск-профиль:
УК инвестиционный рациональный
горизонт
БКС — Валютные Инвестиции по доходности среди фондов по версии www.investfunds.ru на 31.03.2014:
► Входит в ТОП-10 по доходности за 2013 год (6 место)
► Доходность ПИФ БКС – Валютные Инв естиции за 5 лет состав ила 123% (третье место среди фондов фондов )Команда управляющих УК «БКС»
АНДРЕЙ СТОЯНОВ
Руководитель группы по управлению акциями
Опыт работы на рынке более 12 лет. Работал в ООО «ВЭБ Капитал»,
УК «Росбанка», Standard&Poor's (Стандарт энд Пурс), АКБ «Росбанк»;
Имеет диплом "Financial Analysis and Securities Trading“ (Финансовый анализ и торговля ценными
бумагами) университета Carnegie Mellon (Карнеги Мэлон);
Имеет сертификаты ФСФР серий 1.0 и 5.0;
Международный сертификат CFA (Chartered Financial Analyst , Дипломированный финансовый
аналитик);
Окончил физический и экономический факультеты Воронежского Государственного Университета.
ГРИГОРИЙ ЕЛЬЦОВ
Портфельный управляющий Департамента по управлению активами состоятельных клиентов/ Руководитель группы по управлению
облигациями
Опыт работы:
Портфельный Управляющий ЗАО «Солид Менеджмент»
Портфельный Управляющий ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»
Имеет сертификаты ФСФР серий 1.0 и 5.0
Образование:
Финансовая Академия при Правительстве РФ
Аттестат ФСФР 1.0 и 5.0CFA Level 2 кандидатОсновные условия приобретения
и погашения инвестиционных паёв паевых
инвестиционных фондов под управлением
ЗАО УК «БКС»
Надбав ка при приобретении паёв Скидка при погашении паёв
При подаче заяв ки При подаче заяв ки
в УК БКС в УК БКС *
менее 1 млн руб. до 6 мес. 6 и более мес.
1 млн руб.** и более
1%*** 0% 1% 0%
* Срок со дня внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев о приобретении паев. ** Сумма, на которую выдаются инвестиционные паи по 1 заявке. *** Размер скидки и надбавки указан в процентах от расчетной стоимости
инвестиционного пая. **** Подробная информация об агентах, в том числе о полных, сокращенных фирменных наименованиях и иных сведениях приведена на последней странице презентации в соответствующем разделе.191186, г. Санкт-Петербург,
Канал Грибоедова д.19
Боров Николай
CПАСИБО Старший Финансовый Советник
Моб: 981 811 13 19
borov@spb.bcs.ru
bcs.ruВы также можете почитать
