Паевые инвестиционные фонды - Jýsan Invest

Страница создана Лейла Филиппова
 
ПРОДОЛЖИТЬ ЧТЕНИЕ
Паевые инвестиционные фонды - Jýsan Invest
Паевые инвестиционные фонды

Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
Паевые инвестиционные фонды - Jýsan Invest
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ

                      О ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ
ПИФ - это инвестиционный фонд, который состоит из денег разных инвесторов, чтобы коллективно
вложить их в определенные финансовые инструменты (в том числе акции и облигации) и получить
выгоду от увеличения их стоимости. Доля каждого инвестора зависит от количества купленных паев, а
доход - от увеличения стоимости каждого пая.

                                                                                                                           Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
Активы под управлением в регулируемых открытых фондах по всему миру

                                                                                                                                       Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
в трлн долл США            1 кв.         2 кв.    3 кв.     4 кв.      ▪ Открытые фонды: ETF, ПИФ-ы.
                                                                       ▪ По итогам 2019 г. позитивный тренд
     2019 год             53,93          55,54    55,70    59,23
*Согласно данным Investment Company Institute
                                                                       ▪ Для сравнения ВВП США в 2019 г. $20,4 трлн

❖ Особенности ПИФ-ов                                      ❖ Особенность ПИФ-ов Jýsan Invest

  Инвестирование с                   Неограниченная         Четкая стратегия       Многоуровневое      Надежное хранение
   любой суммой                        доходность           инвестирования        принятие решений       ценных бумаг

   Диверсификация                   Защита и контроль       Листинг на KASE      Полная прозрачность     Робоэдвайзори
     инвестиций                    Национального Банка

                                                                                                                                                          2
Паевые инвестиционные фонды - Jýsan Invest
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | СОХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

                                                                      Цель: сохранение сбережений и получение небольшого
      ЛИКВИДНЫЙ                                                       дохода (выше чем долларовые депозиты).
                                                                      Финансовые инструменты: суверенные и корпоративные
           1,53%                                                      облигации эмитентов развитых стран преимущественно с
Чистая средневзвешенная доходность до
погашения портфеля по состоянию за 15.05.2020г.
                                                                      краткосрочным сроком погашения выпусков, ETF (на
                                                                      краткосрочные облигации эмитентов развитых стран и на
✓ Валюта инвестирования: $
                                                                      казначейские ноты США).

                                                                                                                                             Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
✓ Средневзвешенный срок до
  погашения: 12 месяцев                                               Оптимальный горизонт инвестирования: 12+ месяцев.

                                                                                                                                                         Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
✓ Средневзвешенный рейтинг: A
✓ Листинг на KASE: FHJIlg                                             Профиль инвестора: с относительно коротким сроком
                                                                      инвестирования и с низким уровнем толерантности к
                                                                      риску, при этом их устраивает консервативный уровень
    РИСК
   ДОХОД
                                                                      доходности.

❖ Стиль инвестирования                                                      ❖Особенность ИПИФ Ликвидный
                 До 2 лет           2-10 лет      10+ лет

    Гос/
Квазигос

  Инвест                                                                    Высокая надежность
  Уровня
                                                            Рейтинг                              Высокая ликвидность   Доходность выше UST

Высокой
  дох-ти
                                                                            ❖Эмитенты в структуре фонда
                       Средневзвешенный срок
                             погашения

                                                                                                                                                                            3
ИПИФ «ЛИКВИДНЫЙ» | СТРУКТУРА ФОНДА

❖ Распределение портфеля по секторам
        26.84%                                48.97%                    9.36%     10.77%
                                                                                             ▪ Крупные финансовые организации.
                                                                                             ▪ Предпочтение квазигос компаниям с учетом
                                                                                               государственной поддержки.

                                                                                                                                          Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
                      Квазигос      Финансы       Телекоммуникации      ETF

                                                                                                                                                      Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
❖ Распределение по сроку погашения
   13.3%          19.8%                            44.7%                   8.7%       9.4%

                                                                                             ▪ 82,7% в краткосрочных облигациях.

           До 4 лет      До 2 лет     До 1 года        До 6 месяцев    До 3 месяцев

❖ Диверсификация по странам

                                                                                             ▪ Инвестирование в долговые инструменты
                        9,1%                      18,1%         8,7%                           развитых рынков.
46,8%                                13,3%                                                   ▪ Высокая ликвидность.

                                                                                                                                                                         4
*По состоянию на 15.05.2020 г.
ИПИФ «ЛИКВИДНЫЙ» | ЭМИТЕНТЫ В СТРУКТУРЕ ФОНДА

 ❖ Текущий инвестиционный портфель ИПИФ «Ликвидный»
                                                            Доходность                      Тип         Доля в
№          Эмитент               Рейтинг   Срок погашения                 Ликвидность
                                                            при покупке                 обеспечения    портфеле
   Japan Finance
 1 Organisation for                A+        08/09/2020       2,56%        Высокая      Sr Unsecured    8,75%
   Municipalities

                                                                                                                  Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
 2 ICBC Asia Ltd                   A-        30/11/2020       2,60%        Высокая      Sr Unsecured    18,09%
 3 JP Morgan                       A-        15/08/2021        2,17%       Высокая      Sr Unsecured    9,06%

                                                                                                                              Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
 4 Credit Suisse AG                A+        08/08/2023       2,75%        Высокая      Subordinated    17,58%
 5 Goldman Sachs                   A-        27/12/2020        2,15%       Высокая      Sr Unsecured    13,27%
 6 AT&T Inc                        A-        30/06/2020        2,15%       Высокая      Sr Unsecured    9,36%
 7 HSBC Holdings plc               A         05/04/2021        1,59%       Высокая      Sr Unsecured    9,06%
     Schwab Short-Term
 8                                AAA            -               -         Высокая           -          10,77%
     U.S. Treasury ETF
*По состоянию на 15.05.2020 г.

                                                                                                                                                 5
ИПИФ «ЛИКВИДНЫЙ» | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

❖ Гипотетическая инвестиция в $10 000
10,400

 10,300

 10,200

                                                                                Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
 10,100

                                                                                            Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
 10,000

 9,900

                           ИПИФ "Ликвидный"                Депозит - 1%

❖ Инвестиционная деятельность
В апреле 2020 г. в ИПИФ «Ликвидный» были приобретены:
▪ ETF SCHO от Charles Schwab (из краткосрочных государственных облигаций США)
▪ облигации AT&T с доходностью 2,15% и датой погашения 30.06.2020 г.
▪ облигации Credit Suisse с доходностью 1,80% и датой погашения 16.04.2021 г.
▪ облигации UBS с доходностью 1,80% и датой погашения 15.04.2021 г.
▪ облигации HSBC с доходностью 1,59% и датой погашения 05.04.2021 г.                                           6
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | ПРИУМНОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

                                                                      Цель: преумножение активов и получение небольшого
     ПРОЦЕНТНЫЙ                                                       дохода (выше чем долларовые депозиты).
                                                                      Финансовые инструменты: суверенные и корпоративные
          3,73%                                                       облигации эмитентов развивающихся стран
Чистая средневзвешенная доходность до
погашения портфеля по состоянию за 15.05.2020г.
                                                                      преимущественно с краткосрочными и среднесрочными
                                                                      сроками до погашения, ETF.
✓ Валюта инвестирования: $

                                                                                                                                             Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
✓ Средневзвешенный срок до                                            Оптимальный горизонт инвестирования: 18+ месяцев.
  погашения: 14 месяцев
                                                                      Профиль инвестора: с относительно долгим горизонтом

                                                                                                                                                         Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
✓ Средневзвешенный рейтинг:
  BBB-                                                                инвестирования и с средним уровнем толерантности к
✓ Листинг на KASE: FHJIpc                                             риску, которая компенсируется вероятностью достижения
                                                                      более высокой доходности.
    РИСК
   ДОХОД

❖ Стиль инвестирования                                                      ❖Особенность ИПИФ Процентный
                  До 2 лет          2-10 лет      10+ лет

    Гос/
Квазигос

   Инвест
                                                            Рейтинг
                                                                           Риск дефолта ниже БВУ   Короткая-средняя     Доходность выше
   Уровня                                                                        Казахстана                           долларовых депозитов
                                                                                                       дюрация
 Высокой
   дох-ти
                                                                            ❖Эмитенты в структуре фонда
                        Средневзвешенный срок
                              погашения

                                                                                                                                                                            7
ИПИФ «ПРОЦЕНТНЫЙ» | СТРУКТУРА ФОНДА

❖ Распределение портфеля по секторам
      16.65%         5.93%              23.58%                      16.45%                  25.69%          2.47% 7.54%

                                                                                                                           ▪ Высокая секторальная
                                                                                                                             диверсификация

                                                                                                                                                    Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
      МФО      Финансы       Базовые материалы        Нефть и газ    Квазигос     Промышленность     Коммунальные услуги

                                                                                                                                                                Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
❖ Распределение по сроку погашения
          27.8%                 14.8%         11.8%                         44.7%

                                                                                                     ▪ 71,3% в краткосрочных облигациях.

                  до 3 лет         до 2 лет            до 1 года            До 6 месяцев

❖ Диверсификация по странам

                                                                                                     ▪ Инвестирование в долговые инструменты
                                                                    55,9%
                                                                                                       развивающихся рынков, деноминированных
                                                      8,2%                                             в твердой валюте.
                                    5,8%
                                                                                                     ▪ Преимущественно в крупные,
  7,5%
                                                             4,1%                                      системообразующие компании.

                                                                                                                                                                                   8
*По состоянию на 15.05.2020 г.
ИПИФ «ПРОЦЕНТНЫЙ» | ЭМИТЕНТЫ В СТРУКТУРЕ ФОНДА

    ❖ Текущий инвестиционный портфель ИПИФ «Процентный»
                                                                Доходность                           Тип        Доля в
№          Эмитент               Рейтинг   Срок погашения                      Ликвидность
                                                                при покупке                      обеспечения   портфеле

     Eurasian
1                                 BBB      20/09/2022             4,84%       Средняя        Sr Unsecured       16,65%
     Development Bank

                                                                                                                          Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
2 Halyk Bank                       BB      31/12/2022             5,44%       Высокая        Sr Unsecured       5,93%
3 Alrosa Finance                  BBB-     03/11/2020             4,54%       Средняя        Sr Unsecured       4,15%

                                                                                                                                      Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
4 Lukoil                          BBB      09/11/2020             4,34%       Высокая        Sr Unsecured       16,45%
5 VEB                             BBB-     09/07/2020             6,00%       Высокая        Sr Unsecured       13,38%
6 Axiata                          BBB      19/11/2020             3,08%       Высокая        Sr Unsecured       4,13%
7 CITIC Ltd                       BBB+     15/04/2021              3,10%      Высокая        Sr Unsecured       3,36%
8 Phosagro                        BBB-     03/11/2021             3,85%       Высокая        Sr Unsecured       2,47%
9 ICBCIL                           A       15/05/2021              3,41%      Высокая        Sr Unsecured       4,82%
10 EVRAZ plc                      BB+      28/01/2021             3,40%       Высокая        Sr Unsecured       4,30%
11 MMC Norilsk Nickel             BBB-     14/10/2022             3,00%       Высокая        Sr Unsecured       4,44%
12 MMC Norilsk Nickel             BBB-     28/10/2020              5,10%      Высокая        Sr Unsecured       10,69%
   Comision Federal de
13                                BBB-     10/11/2020             2,50%       Высокая        Sr Unsecured       7,54%
   Electricidad
   iShares Short-Term
14                     -                   -                -                 Высокая        -                  0,82%
   Corporate Bond ETF
*По состоянию на 15.05.2020 г.

                                                                                                                                                         9
ИПИФ «ПРОЦЕНТНЫЙ» | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

❖ Гипотетическая инвестиция в $10 000
 10,600
 10,500
10,400
 10,300
 10,200

                                                                                                   Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
 10,100
 10,000

                                                                                                               Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
 9,900
 9,800

                                    ИПИФ "Процентный"       Депозит - 2%

❖ Инвестиционная деятельность
В апреле 2020 г. в ИПИФ «Процентный» были приобретены:
▪ облигации Comision Federal de Electricidad с доходностью 4,80% и датой погашения 26.05.2021 г.
Предпринятые меры в связи с эпидемией COVID-19:
▪ Продажа позиций с рейтингом BB и сроком погашения более 2 лет;
▪ Приобретение облигаций инвестиционного уровня и сроком погашения до 1 года.
Результат: снижение средневзвешенного срока погашения портфеля до 14 месяцев.                                                 10
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

❖ Важная информация!
Информация, изложенная в данном документе, актуальна на 15.05.2020 г.

АО «First Heartland Jýsan Invest» осуществляет инвестиционную деятельность на основании лицензии, выданной Национальным Банком
Республики Казахстан 3.2.239/16 от 11.06.2019 года, без ограничения срока действия.

Информация, содержащаяся в данном документе, не имеет отношения к конкретным инвестиционным проектам, сделкам, финансовой
ситуации или индивидуальным потребностям клиента. Сведения, прогнозы и показания в настоящем документе, носят исключительно

                                                                                                                                    Strictly confidential. All rights reserved. Not for distribution.
информационный характер и не должны толковаться как предложение, рекомендация, вызов или публичная оферта купить и/или продать
либо предоставить в доверительное управление, какие-либо ценные бумаги и/или финансовые инструменты.

АО «First Heartland Jýsan Invest» не намеревается предоставлять услуги инвестиционного консультанта через настоящий документ и не

                                                                                                                                                Copyright © 2020 JSC «Jýsan Invest»
делает заверения в том, что ценные бумаги или услуги, описываемые в нем, удовлетворяют требованиям кого-либо из клиентов. Вся
информация о ценных бумагах и финансовых инструментах является исключительно индикативной.

АО «First Heartland Jýsan Invest» не утверждает, что предоставленная информация или мнения верны или приведены полностью, тем не
менее основаны на данных, полученных из достоверных источников. Кроме того, не следует использовать данный документ в качестве
единственного руководства для принятия самостоятельных инвестиционных решений. АО «First Heartland Jýsan Invest» рекомендует не
полагаться на какую-либо содержащуюся в настоящей презентации информацию в процессе принятия инвестиционного решения.

Вся информация, предоставленная в настоящем документе, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как
гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности
размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны
рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией
доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на
финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Каждый клиент перед инвестированием должен самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, и юридические, налоговые и
бухгалтерские последствия таких сделок, а также оценить возможность принятия таких рисков.

Информация, данная в настоящем документе, не является исчерпывающей̆ и может быть изменена в любое время без предварительного
уведомления.

Предупреждаем о необходимости ознакомления с инвестиционной декларацией и правилами паевого инвестиционного фонда перед
приобретением паев паевого инвестиционного фонда находящегося в доверительном управлении АО «First Heartland Jýsan Invest»,
которые размещены на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest».

Подробную информацию о деятельности АО «First Heartland Jýsan Invest» Вы можете получить по адресу: Z05K7B0, г. Нур-Султан,
ул. Сыганак, д. 24. Телефоны: +7 7172 644 000, а также на веб-сайте АО «First Heartland Jýsan Invest» в сети интернет по адресу                                  11
www.jysaninvest.kz.
Вы также можете почитать