Цели и инвестиционная политика фонда - Schroders
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
Цели и инвестиционная политика фонда Цель фонда — обеспечить прирост капитала и доход за счет инвестиций в облигации, выраженные в евро и выпущенные компаниями в любом регионе мира. Фонд инвестирует не менее двух третей активов в облигации, выраженные в евро и выпущенные государствами, государственными органами, надгосударственными образованиями и компаниями в любом регионе мира.Фонд может инвестировать до 30% активов в облигации неинвестиционной категории (по оценке Standard & Poor's или аналогичного рейтингового агентства применительно к рейтингуемым облигациям и согласно внутренним рейтингам Schroders относительно нерейтингуемых облигаций); до 20% активов — в государственные облигации; до 20% активов — в ценные бумаги, обеспеченные активами и ипотекой; и до 20% активов — в конвертируемые облигации (в том числе до 10% активов — в условные конвертируемые облигации).Фонд может также инвестировать в производные финансовые инструменты, открывая длинные и короткие позиции по базовым активам указанных инструментов. Фонд может использовать производные финансовые инструменты в целях получения инвестиционного дохода, сокращения рисков и повышения эффективности управления фондом. Фонд может также размещать денежные средства в депозиты.Цель хеджирования процентного риска акций заключается в смягчении последствий возможного повышения процентной ставки, применяемой к базовым инвестициям фонда. Соответствующие риски, сопряженные с данным фондом, показаны следующая страница, и с ними следует внимательно ознакомиться прежде, чем осуществлять какие-либо инвестиции. для получения дополнительной информации о фондах компании Schroders посетите: schroders.ru 1
Доходность класса акций (%) Факты о фонде
Кумулятивная Управляющий European Credit Team,
1 мес. 3 мес. С начала года 1 год 3 года 5 лет 10 лет фондом руководительPatrick
доходность Vogel
Класс акций (чист.) 0,2 3,7 1,0 0,7 8,7 21,0 54,0 Еженедельно по 27.08.2012
средам и в конце
Целевой ориентир 0,1 2,9 0,3 -0,9 5,8 13,7 41,0 месяца (при
уведомлении за 3 дня)
Управляющая Schroder Investment
Дискретная годовая авг. 15 - авг. авг. 16 - авг. авг. 17 - авг. авг. 18 - авг. авг. 19 - авг. компания фонда Management (Europe)
доходность 16 17 18 19 20 S.A.
Класс акций (чист.) 8,2 2,9 0,2 7,7 0,7 Юридический адрес Люксембург
Дата открытия фонда 30.06.2000
Целевой ориентир 6,8 0,6 0,1 6,6 -0,9
Дата выпуска класса 30.06.2000
акций
Доходность за Основная валюта EUR
2015 2016 2017 2018 2019
календарный год фонда
Валюта класса акций EUR
Класс акций (чист.) 1,2 6,2 5,0 -2,5 9,2
Размер фонда (млн) EUR 10.986,08
Целевой ориентир -0,4 4,8 2,4 -1,1 6,3 Кол-во пакетов 541
ценных бумаг
Показатели за 5 лет, (%) Целевой ориентир ICE BofAML Euro
Corporate TR
Стоимость чистых EUR 26,0481
10,0% активов пая
Частота операций Еженедельно
Частота выплат Телекоммуникации
0,0%
Сборы и расходы
-10,0% Годовая комиссия за 0,45%
2015 2016 2017 2018 2019 управление
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Текущий сбор 0,64%
ICE BofAML Euro Corporate TR
плата за выход 0,00%
Плата за вход до 1,00%
Результаты прошлых периодов не дают представления о будущих результатах и
могут и не повториться. Стоимость инвестиций и доход от них могут как Сведения о покупке
увеличиться, так и уменьшиться, а инвесторы могут не вернуть сумму
первоначальных вложений. Изменения обменного курса могут вызывать Мин. первоначальная EUR 1.000 ; USD 1.000
увеличение или уменьшение стоимости зарубежных инвестиций. подписка или их ближайший
эквивалент в любой
Источник: Morningstar, на основе динамики цен, с реинвестированием чистого дохода, другой свободно
без учета сборов. Доходность фонда следует оценивать в соответствии с его целевым конвертируемой
эталонным рейтингом, который должен превышать индекс ICE BofA Merrill Lynch Euro валюте.
Corporate. Большая часть инвестиций фонда могут являться компонентами эталонного
Коды
рейтинга. Инвестиционный менеджер осуществляет инвестиции по своему усмотрению,
не ограничиваясь инвестициями в соответствии с составом эталонного рейтинга. Код ISIN LU0113258742
Инвестиционный менеджер осуществляет инвестиции в компании или отрасли, не Bloomberg SCHEHIC LX
входящие в эталонный рейтинг, в целях использования определенных инвестиционных SEDOL 5989900
возможностей. Некоторые различия показателей эффективности фонда и ориентира
Reuters code LU0113258742.LUF
могут возникать из-за того, чторасчет эффективности фонда и ориентира производится
в различные моменты времени. Рейтинги и аккредитация
* **
Сведения о раскрываемой информации см. в
разделе «Важная информация». Выше
приведены внешние рейтинги и показатели
внутренней сертификации по стандартам ESG.
для получения дополнительной информации о фондах компании Schroders посетите: schroders.ru 2Прибыль за 5 лет от EUR 10.000 Синтетический индикатор риска и
вознаграждения (SRRI)
12.500 25,0%
БОЛЕЕ НИЗКИЙ РИСК БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
12.000 20,0% Потенциально меньшее РИСК
вознаграждение
Потенциально более
высокая доходность
11.500 15,0%
11.000 10,0% 1 2 3 4 5 6 7
10.500 5,0% Принадлежность к этой категории риска была
рассчитана с использованием исторических
10.000 0,0% данных об эффективности, полученных
методом имитационного моделирования, и
не может служить надежным индикатором
9.500 -5,0%
янв.-16 янв.-17 янв.-18 янв.-19 янв.-20 будущего профиля рисков, связанных с этим
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR
фондом. Неизменность указанной для фонда
ICE BofAML Euro Corporate TR категории риска не гарантируется, она может
меняться с течением времени.
Результаты прошлых периодов не дают представления о будущих результатах и Принадлежность фонда к категории с
могут и не повториться. наиболее низким риском не означает, что
Стоимость инвестиций и доход от них могут как увеличиться, так и уменьшиться, инвестиции в него являются безрисковыми.
а инвесторы могут не вернуть сумму первоначальных вложений. Изменения Принадлежность фонда к этой категории
обменного курса могут вызывать увеличение или уменьшение стоимости означает, что он может идти на больший
зарубежных инвестиций. риск, стремясь увеличить вознаграждение, и
График приведен исключительно в целях иллюстрации и не отражает фактической его стоимость может колебаться
доходности каких-либо инвестиций. соответствующим образом.
Доходность рассчитывается на основе цен спроса (т.е. эффект от каких-либо
Статистика риска и финансовые
первоначальных расходов не учитывается), чистый доход реинвестируется, без учета коэффициенты
комиссионных.
Факторы риска Фонд Целевой ориентир
Годовая 6,2 5,1
N/A волатильность (%)
Риски контрагентов:фонд может иметь договорные соглашения с контрагентами. Если (за 3 г.)
контрагент неспособен выполнить свои обязательства, то сумма его долга перед Эффективная 5,6 -
фондом может быть утрачена (целиком или частично). дюрация (лет)
Инвестиции в прочие схемы коллективных инвестиций:фонд намеревается Текущая 1,9 -
инвестировать, главным образом, в прочие схемы коллективных инвестиций. доходность (%)
Риск низкой доходности: цели инвестирования предполагают определенный Доходность к 1,4 -
результат, однако гарантия того, что этот результат будет достигнут, отсутствует. В погашению
зависимости от ситуации на рынке и макроэкономических условий задача достижения
целей инвестирования может усложниться. Source: Morningstar. Результаты
IBOR: переход финансовых рынков от использования межбанковских ставок вышеприведённых коэффициентов основаны
предложения (IBOR) к использованию альтернативных справочных ставок может на ежедневно-торгуемых ценах фонда на
повлиять на оценку определенных пакетов ценных бумаг и снизить ликвидность бирже.
определенных инструментов. Это может повлиять на инвестиционную доходность
фонда.
Процентный риск / дюрация, хеджируемая по классу акций: . При хеджировании
классов акций цена можетстать более изменчивым.
для получения дополнительной информации о фондах компании Schroders посетите: schroders.ru 3Распределение активов
Источник: Schroders. Основные пакеты акций и распределение активов на уровне фонда.
Сектор (%) Кредитное качество (%)
55,4 2,3
Промышленность AAA
55,9 0,4
27,3 5,2
Финансовый сектор AA
34,7 12,0
9,6 20,4
Облигации, обеспеченные ипотекой A
8,9 40,2
8,5 57,7
Ценные бумаги финансовых компаний BBB
0,2 47,3
1,4 9,5
Секьюритизированные 0,0
BB 0,0
1,4 1,0
Потребительские услуги 0,0
B 0,0
Квазисуверенные бумаги и бумаги иностранных 0,2 0,2
правительств 0,1
Рейтинг не определяется 0,0
-3,7 3,7
Производные финансовые инструменты 0,0
Прочее 0,0
0% 20% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Фонд Целевой ориентир Фонд Целевой ориентир
Географическая разбивка в (%) Регион (%)
21,1 61,0
Соединенное Королевство
8,4 Европа 68,3
15,2
Франция 23,3 21,1
12,4 Соединенное Королевство
Соединенные Штаты 8,4
17,8
11,5 12,8
Германия 14,7 Северная Америка 18,6
6,6
Испания
5,4 2,0
3,6
Ценные бумаги финансовых компаний
0,2
Италия 4,4
3,5 1,1
Швеция Южная Америка
2,3 0,1
3,4
Люксембург 0,8
0,5
Азия 1,9
3,3
Нидерланды 5,6
2,6 0,7
Швейцария Океания
3,1 2,4
2,0
Ценные бумаги финансовых компаний 0,2 0,4
Прочее 0,0
1,9
Бельгия
2,0
12,9 0,2
Африка
Прочее 12,2 0,1
0% 5% 10% 15% 20% 0% 20% 40% 60%
Фонд Целевой ориентир Фонд Целевой ориентир
Топ-10 пакетов ценных бумаг (%)
Название пакета ценных бумаг %
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES 1,2
EMTN REGS
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.8750 07/05/2027 REGS 0,7
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.2500 17/03/2022 SERIES 0,7
REGS
BANCO DE SABADELL SA 1.625% 07/03/2024 0,7
GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN 0,7
CASTELLUM AB 0.7500 04/09/2026 SERIES EMTN REGS 0,7
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.1250 09/09/2049 SERIES 0,7
EMTN REGS
CPI PROPERTY GROUP SA 2.7500 12/05/2026 SERIES EMTN 0,7
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.3750 03/03/2027 SERIES EMTN 0,7
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.6500 0,6
11/02/2032
для получения дополнительной информации о фондах компании Schroders посетите: schroders.ru 4Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the
allocation to Liquid Assets may vary between each chart.
Доступный класс акций
C Accumulation EUR C Distribution EUR
Частота выплат Телекоммуникации Раз в год
Код ISIN LU0113258742 LU0552054859
Bloomberg SCHEHIC LX SCHECCI LX
SEDOL 5989900 B4T4044
Контактная информация
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Люксембург
L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
При обращении в компанию по телефону разговоры могут записываться или прослушиваться для обеспечения безопасности клиентов.
Важная информация
Данный документ не является предложением, адресованным кому-либо, принять участие в подписке на паи Компании, и не составлен с
целью склонить кого-либо к подписке на паи Schroder International Selection Fund («Компании»).Никакая информация, содержащаяся в
данном документе, не может быть истолкована как совет и, таким образом, не является рекомендацией относительно покупки или
продажи паёв. Подписка на паи Компании может происходить только на основании её проспекта эмиссии, а также упрощённого проспекта
вместе с последним годовым аудированным отчетом и неаудированным отчетом за последующие полгода, если таковой был опубликован.
Копии указанных документов можно бесплатно получить у Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Luxembourg. Компания зарегистрирована в Люксембурге и согласована с директивой UCITS. Данный документ выпущен
компанией Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Зарегистрирован за номером
B 37.799. В данном документе изложены собственные взгляды и мнения Schroders, которые могут меняться. Данный фонд не
зарегистрирован на территории России и не имеет разрешения на его широкое распространение. Данный документ или приведенная в
нем информация не является офертой либо приглашением делать оферты, продать, купить, обменять или передать какие-либо ценные
бумаги на территории России каким-либо российским физическим или юридическим лицам (либо в их интересах), равно как не является
рекламой или предложением каких-либо ценных бумаг на территории России в смысле законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах. Информация, приведенная в данном документе, не предназначена для каких-либо лиц, находящихся в России и не являющихся
квалифицированными инвесторами в смысле статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., с
изменениями и дополнениями («Российские КИ»), и не должна распространяться, обращаться или предоставляться в России любым лицам,
не являющимся Российскими КИ, кроме случаев, когда законодательство Российской Федерации специально позволяет допуск к такой
информации указанным лицам. Проспект в отношении паев Компании не был и не будет зарегистрирован Центральным банком
Российской Федерации, а паи Компании не предназначены для «размещения» или «публичного обращения» на территории России (как
каждое из этих понятий определено в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах). N/A
* При обращении в компанию по телефону разговоры могут записываться или прослушиваться для обеспечения безопасности клиентов.
**Сертификация по стандартам устойчивого развития
Сертификация компании Schroders по стандартам в области устойчивого развития призвана помочь инвесторам понять, как мы
учитываем факторы ESG при разработке наших продуктов.
Этот фонд прошел комплексную сертификацию. Факторы ESG встроены в процедуру инвестирования и могут быть подтверждены
документально. Большое значение придается ответственному руководству и активному участию компании.
для получения дополнительной информации о фондах компании Schroders посетите: schroders.ru 5Вы также можете почитать
